我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.14 |
-11.69 |
-1.34 |
-6.67 |
-6.79 |
| 本期利润(万元) |
1.48 |
-5.17 |
-4.39 |
1.61 |
1.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.03 |
-0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.11 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
66.65 |
0.00 |
81.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
201.00 |
208.19 |
219.57 |
239.93 |
279.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
1.47 |
1.49 |
1.51 |
1.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.45 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.99 |
0.00 |
42.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
100.51 |
75.98 |
95.92 |
134.03 |
133.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
4645.33 |
5792.87 |
9742.30 |
14503.99 |
30359.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
812.76 |
1586.96 |
2058.16 |
2579.88 |
6085.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
3832.57 |
4205.91 |
7684.15 |
11924.11 |
24273.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.86 |
3.66 |
4.66 |
6.17 |
13.90 |
| 应付托管费(万元) |
0.95 |
1.53 |
1.94 |
2.57 |
5.79 |
| 资产总计(万元) |
5632.63 |
7334.52 |
9876.93 |
14908.40 |
31562.11 |
| 负债合计(万元) |
44.23 |
20.74 |
856.56 |
2528.10 |
4846.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
5588.40 |
7313.78 |
9020.37 |
12380.30 |
26715.53 |
| 未分配利润(万元) |
2152.45 |
2941.74 |
3596.41 |
5102.63 |
11438.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
25.00 |
7.29 |
6.31 |
4.33 |
975.02 |
| 投资收益(万元) |
-260.39 |
-145.47 |
13.78 |
-217.28 |
2553.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
185.51 |
237.66 |
-855.09 |
-471.56 |
-1539.01 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.05 |
17.65 |
17.56 |
50.27 |
| 收入合计(万元) |
-49.83 |
99.53 |
-817.34 |
-666.94 |
2039.86 |
| 管理人报酬(万元) |
43.52 |
24.19 |
85.38 |
54.16 |
223.97 |
| 托管费(万元) |
16.61 |
10.08 |
35.57 |
22.57 |
93.32 |
| 其它费用(万元) |
16.58 |
8.26 |
17.05 |
10.81 |
22.44 |
| 费用合计(万元) |
78.97 |
44.44 |
199.94 |
132.01 |
423.56 |
| 利润总额(万元) |
-128.80 |
55.09 |
-1017.29 |
-798.95 |
1616.29 |
| 净利润(万元) |
-128.80 |
55.09 |
-1017.29 |
-798.95 |
1616.29 |
