银华多元视野灵活配置混合(002307)_资产配置

银华多元视野灵活配置混合002307YINHUA DIVERSIFIED VISION FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6972.82	84.22%
债券	731.06	8.83%
银行存款和结算备付金	569.33	6.88%
其他资产	6.12	0.07%

资产总值：8279.32万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	1.13	327.67	4.00%
中国电信	601728	31.13	189.27	2.31%
海光信息	688041	2.38	184.24	2.25%
中国移动	600941	1.47	155.47	1.90%
恒瑞医药	600276	3.33	153.08	1.87%
天地科技	600582	21.68	152.63	1.86%
山东黄金	600547	5.23	147.64	1.80%
宁德时代	300750	0.76	143.80	1.76%
招商公路	001965	12.49	141.14	1.72%
海油工程	600583	20.20	136.35	1.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	41.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	9.36%
采矿业	0.06	6.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	6.23%
金融业	0.04	5.11%
批发和零售业	0.03	4.02%
文化、体育和娱乐业	0.03	3.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.90%
房地产业	0.02	1.87%
农、林、牧、渔业	0.01	1.66%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	0.72	228.77	2.10%
英科医疗	300677	9.46	221.03	2.03%
山东黄金	600547	7.74	177.01	1.62%
保利发展	600048	17.72	175.43	1.61%
天目湖	603136	9.14	167.97	1.54%
申万宏源	000166	33.42	148.38	1.36%
隆扬电子	301389	7.33	139.86	1.28%
京沪高铁	601816	27.15	133.58	1.23%
中芯国际	688981	2.49	132.24	1.21%
紫光国微	002049	1.94	130.92	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	54.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	10.47%
金融业	0.04	3.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	3.44%
采矿业	0.04	3.33%
房地产业	0.03	3.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	3.02%
批发和零售业	0.02	1.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.63%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	19.43	247.54	2.00%
英科医疗	300677	10.32	230.70	1.87%
中国海油	600938	10.25	216.69	1.75%
山东黄金	600547	8.52	213.94	1.73%
金山办公	688111	0.55	204.50	1.65%
中国电信	601728	35.00	202.65	1.64%
天目湖	603136	9.14	197.77	1.60%
国投电力	600886	16.47	193.85	1.57%
鸿远电子	603267	3.14	194.33	1.57%
中炬高新	600872	5.55	191.70	1.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	49.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	8.98%
金融业	0.07	5.98%
采矿业	0.05	4.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	4.02%
房地产业	0.05	3.94%
文化、体育和娱乐业	0.03	2.53%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	2.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.36%
建筑业	0.02	1.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
君亭酒店	301073	12.26	445.76	3.14%
京沪高铁	601816	72.16	379.56	2.68%
金山办公	688111	0.79	372.01	2.62%
中炬高新	600872	10.06	370.11	2.61%
吉比特	603444	0.64	314.31	2.22%
天目湖	603136	12.13	313.04	2.21%
华鲁恒升	600426	8.35	255.76	1.80%
中天科技	600522	15.76	250.78	1.77%
中兴通讯	000063	5.38	245.01	1.73%
吉祥航空	603885	15.03	231.91	1.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	46.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	15.27%
住宿和餐饮业	0.08	5.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	4.63%
采矿业	0.06	4.04%
金融业	0.06	3.97%
租赁和商务服务业	0.04	2.65%
文化、体育和娱乐业	0.04	2.57%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	2.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.65%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	6.80	693.23	8.47%
华康转债	0.34	37.83	0.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	693.23	8.47%
可转债	37.83	0.46%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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