银华多元视野灵活配置混合(002307)_资产配置

银华多元视野灵活配置混合002307YINHUA DIVERSIFIED VISION FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6334.59	89.63%
债券	382.07	5.41%
银行存款和结算备付金	171.91	2.43%
其他资产	178.93	2.53%

资产总值：7067.49万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	0.68	216.33	3.12%
圣泉集团	605589	5.92	200.63	2.89%
中航光电	002179	4.41	182.00	2.63%
生益科技	600183	3.36	181.51	2.62%
中芯国际	688981	1.16	162.59	2.35%
华东医药	000963	3.81	158.31	2.28%
紫金矿业	601899	5.19	152.79	2.20%
恒立液压	601100	1.53	146.53	2.11%
德业股份	605117	1.76	142.88	2.06%
工业富联	601138	2.16	142.58	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	60.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	8.98%
金融业	0.05	6.75%
采矿业	0.04	5.30%
批发和零售业	0.02	3.22%
租赁和商务服务业	0.01	2.12%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.73%
教育	0.00	0.72%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	0.68	191.41	2.74%
恒立液压	601100	2.35	169.20	2.43%
工商银行	601398	21.00	159.39	2.28%
中航光电	002179	3.79	152.96	2.19%
招商银行	600036	3.29	151.18	2.17%
紫金矿业	601899	7.41	144.50	2.07%
长春高新	000661	1.44	142.82	2.05%
江苏银行	600919	11.74	140.18	2.01%
丽珠集团	000513	3.36	121.09	1.74%
东威科技	688700	3.07	121.29	1.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	50.82%
金融业	0.08	11.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	9.25%
采矿业	0.04	5.24%
批发和零售业	0.03	3.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.12%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.46%
房地产业	0.01	1.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
分众传媒	002027	30.21	212.07	2.94%
海光信息	688041	1.47	207.74	2.88%
江苏银行	600919	18.51	175.84	2.44%
同庆楼	605108	8.60	174.47	2.42%
南方传媒	601900	10.37	164.16	2.27%
中航光电	002179	3.79	155.50	2.15%
中国联通	600050	25.73	143.06	1.98%
招商银行	600036	3.29	142.42	1.97%
紫金矿业	601899	7.41	134.27	1.86%
宁德时代	300750	0.52	130.57	1.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	59.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	8.57%
金融业	0.04	5.64%
采矿业	0.04	5.46%
租赁和商务服务业	0.03	4.33%
住宿和餐饮业	0.02	3.03%
文化、体育和娱乐业	0.02	2.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.98%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	2.16	323.22	4.26%
新易盛	300502	1.67	193.02	2.54%
贵州茅台	600519	0.12	182.88	2.41%
招商银行	600036	4.10	161.13	2.12%
江苏银行	600919	16.22	159.28	2.10%
分众传媒	002027	21.97	154.45	2.04%
中国海油	600938	5.06	149.32	1.97%
中航光电	002179	3.79	148.95	1.96%
宁德时代	300750	0.52	137.31	1.81%
渝农商行	601077	22.26	134.67	1.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	54.60%
金融业	0.07	8.75%
采矿业	0.06	7.95%
文化、体育和娱乐业	0.03	3.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.04%
租赁和商务服务业	0.02	2.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.80%
房地产业	0.01	1.32%
批发和零售业	0.01	0.86%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	3.58	361.94	5.22%
25国债08	0.20	20.13	0.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	382.07	5.51%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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