资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4928.56 89.69%
债券 356.46 6.49%
银行存款和结算备付金 176.01 3.20%
其他资产 33.78 0.61%
资产总值:5494.81万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山金国际 000975 5.75 170.66 2.99%
宁德时代 300750 0.42 167.19 2.93%
农业银行 601288 23.47 157.25 2.76%
杰瑞股份 002353 1.57 151.98 2.66%
立华股份 300761 7.59 149.67 2.62%
新奥股份 600803 6.41 142.17 2.49%
英科医疗 300677 2.42 142.12 2.49%
工业富联 601138 2.48 127.62 2.24%
海光信息 688041 0.60 126.30 2.21%
中国石油 601857 10.19 124.22 2.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 48.83%
采矿业 0.06 9.72%
金融业 0.04 7.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 4.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.37%
农、林、牧、渔业 0.02 3.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.25%
租赁和商务服务业 0.01 2.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.19%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.11%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山金国际 000975 8.21 199.75 3.07%
华东医药 000963 4.63 182.65 2.80%
生益科技 600183 2.43 173.53 2.66%
卫星化学 002648 8.68 153.46 2.36%
天山铝业 002532 8.96 144.97 2.23%
紫金矿业 601899 4.15 143.05 2.20%
江苏银行 600919 13.77 143.21 2.20%
分众传媒 002027 18.29 134.80 2.07%
银轮股份 002126 3.53 133.43 2.05%
索通发展 603612 5.68 133.48 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 53.09%
采矿业 0.04 6.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 6.35%
金融业 0.03 4.15%
批发和零售业 0.02 2.80%
租赁和商务服务业 0.02 2.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.36%
农、林、牧、渔业 0.01 1.55%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.05%
教育 0.00 0.67%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 3.30 333.14 5.84%
26国债01 0.20 20.05 0.35%
金05转债 0.02 3.27 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 353.19 6.19%
可转债 3.27 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%