财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
275.88 |
-73.72 |
-83.71 |
-1012.35 |
-274.17 |
| 本期利润(万元) |
1273.15 |
-29.70 |
-52.48 |
121.67 |
685.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.38 |
-0.01 |
-0.01 |
0.03 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2423.37 |
0.00 |
2701.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6933.06 |
6975.70 |
7221.30 |
7589.37 |
7919.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.31 |
1.92 |
1.92 |
1.93 |
1.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
3.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
92.40 |
0.00 |
93.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
109.55 |
85.95 |
77.91 |
254.66 |
594.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
6724.98 |
7241.61 |
7509.32 |
10674.95 |
13765.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
6350.55 |
6806.14 |
7014.38 |
9951.40 |
12849.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
374.43 |
435.47 |
494.94 |
723.56 |
915.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.83 |
7.78 |
7.81 |
11.23 |
17.86 |
| 应付托管费(万元) |
1.14 |
1.30 |
1.30 |
1.87 |
2.98 |
| 资产总计(万元) |
7033.56 |
7675.53 |
7931.88 |
10966.43 |
14437.07 |
| 负债合计(万元) |
57.85 |
86.16 |
112.87 |
66.84 |
252.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
6975.70 |
7589.37 |
7819.01 |
10899.59 |
14184.79 |
| 未分配利润(万元) |
3350.65 |
3657.81 |
3431.25 |
5045.69 |
7663.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.29 |
5.81 |
2.26 |
2.59 |
1.40 |
| 投资收益(万元) |
-18.81 |
-889.89 |
-1370.44 |
-939.16 |
181.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
44.02 |
1134.03 |
985.96 |
-677.47 |
69.60 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
0.35 |
0.13 |
4.22 |
3.85 |
| 收入合计(万元) |
27.61 |
250.30 |
-382.09 |
-1609.83 |
255.85 |
| 管理人报酬(万元) |
42.83 |
97.60 |
52.75 |
190.71 |
114.89 |
| 托管费(万元) |
7.14 |
16.27 |
8.79 |
31.79 |
19.15 |
| 其它费用(万元) |
7.34 |
14.76 |
10.34 |
20.77 |
10.32 |
| 费用合计(万元) |
57.31 |
128.62 |
71.88 |
243.27 |
144.36 |
| 利润总额(万元) |
-29.70 |
121.67 |
-453.97 |
-1853.09 |
111.49 |
| 净利润(万元) |
-29.70 |
121.67 |
-453.97 |
-1853.09 |
111.49 |
