银华通利灵活配置混合C(003063)_资产配置

银华通利灵活配置混合C003063YINHUA TONGLI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	650.68	27.45%
债券	1467.49	61.92%
银行存款和结算备付金	230.25	9.72%
其他资产	21.61	0.91%

资产总值：2370.03万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	1.11	71.28	2.52%
西部矿业	601168	3.34	64.43	2.28%
中国石油	601857	6.32	62.44	2.21%
浪潮信息	000977	1.36	58.34	2.06%
中远海能	600026	2.97	49.99	1.77%
中国船舶	600150	1.28	47.36	1.68%
中国铝业	601600	4.22	31.23	1.10%
福耀玻璃	600660	0.68	29.42	1.04%
中微公司	688012	0.18	27.29	0.97%
北方华创	002371	0.09	27.50	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	14.14%
采矿业	0.02	6.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.77%
金融业	0.00	0.50%
房地产业	0.00	0.43%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	601988	20.76	82.83	1.66%
建设银行	601939	9.61	62.56	1.25%
东吴证券	601555	7.62	55.70	1.11%
中信证券	600030	2.47	50.31	1.01%
申万宏源	000166	11.19	49.68	0.99%
招商银行	600036	1.77	49.24	0.98%
中国重工	601989	11.59	47.87	0.96%
城建发展	600266	7.93	38.38	0.77%
中国银河	601881	1.98	23.86	0.48%
长江电力	600900	1.00	23.34	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.04	7.72%
制造业	0.02	3.97%
房地产业	0.00	0.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.47%
采矿业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国人保	601319	7.85	46.31	0.89%
中信证券	600030	1.43	30.97	0.60%
泸州老窖	000568	0.14	30.33	0.58%
申万宏源	000166	6.10	26.41	0.51%
中微公司	688012	0.17	24.98	0.48%
中国神华	601088	0.77	24.02	0.46%
陕西煤业	601225	1.28	23.63	0.45%
山煤国际	600546	1.24	23.37	0.45%
长江电力	600900	0.92	20.46	0.39%
兴蓉环境	000598	3.70	19.83	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.23%
金融业	0.01	2.68%
采矿业	0.01	1.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.91%
批发和零售业	0.00	0.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.43%
科学研究和技术服务业	0.00	0.31%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.17%
建筑业	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中船防务	600685	1.58	47.32	1.38%
汉宇集团	300403	3.02	33.19	0.97%
华润材料	301090	2.54	32.05	0.93%
迅游科技	300467	1.48	30.24	0.88%
华自科技	300490	1.73	29.69	0.87%
中洲特材	300963	2.11	29.94	0.87%
中钢国际	000928	3.10	29.91	0.87%
金宏气体	688106	1.06	28.90	0.84%
芯能科技	603105	1.71	28.88	0.84%
内蒙华电	600863	6.87	28.51	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	17.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	6.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.47%
金融业	0.00	1.34%
批发和零售业	0.00	1.16%
建筑业	0.00	0.87%
租赁和商务服务业	0.00	0.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.74%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开12	10.00	1041.01	36.83%
23国债20	0.90	91.48	3.24%
23国债16	0.90	91.01	3.22%
闻泰转债	0.79	81.07	2.87%
23国债10	0.60	61.17	2.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1041.01	36.83%
国家债券	243.65	8.62%
可转债	182.83	6.47%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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