我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.82 |
-94.62 |
-19.32 |
-53.26 |
-44.35 |
| 本期利润(万元) |
28.74 |
-52.72 |
-38.31 |
2.02 |
7.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.04 |
-0.03 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.79 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
559.20 |
0.00 |
303.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1376.43 |
3409.25 |
3489.03 |
1623.32 |
1804.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.26 |
1.28 |
1.31 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.03 |
0.00 |
30.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2078.04 |
70.73 |
944.99 |
214.24 |
167.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
2722.69 |
2673.53 |
4914.62 |
8602.13 |
62399.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
655.77 |
1029.02 |
561.89 |
1728.43 |
11742.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
2066.92 |
1644.51 |
4352.73 |
6873.70 |
50656.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.64 |
1.74 |
2.29 |
4.46 |
27.22 |
| 应付托管费(万元) |
0.41 |
0.43 |
0.57 |
1.11 |
6.80 |
| 资产总计(万元) |
5036.95 |
3449.54 |
6412.44 |
9187.72 |
65588.05 |
| 负债合计(万元) |
36.95 |
20.32 |
816.04 |
947.36 |
12281.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
5000.00 |
3429.22 |
5596.40 |
8240.36 |
53306.85 |
| 未分配利润(万元) |
1073.12 |
847.57 |
1368.14 |
2229.38 |
15209.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
18.17 |
4.90 |
8.80 |
7.98 |
1315.98 |
| 投资收益(万元) |
-171.47 |
-82.86 |
-838.21 |
-847.70 |
3052.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
87.03 |
113.37 |
-754.71 |
-614.53 |
-2040.24 |
| 其它收入(万元) |
10.35 |
0.28 |
201.63 |
199.65 |
63.25 |
| 收入合计(万元) |
-55.91 |
35.69 |
-1382.49 |
-1254.60 |
2391.25 |
| 管理人报酬(万元) |
23.03 |
12.84 |
106.57 |
89.45 |
291.40 |
| 托管费(万元) |
5.76 |
3.21 |
26.64 |
22.36 |
72.85 |
| 其它费用(万元) |
16.62 |
8.28 |
17.24 |
10.70 |
21.62 |
| 费用合计(万元) |
51.83 |
28.24 |
234.20 |
196.28 |
575.17 |
| 利润总额(万元) |
-107.74 |
7.45 |
-1616.69 |
-1450.88 |
1816.08 |
| 净利润(万元) |
-107.74 |
7.45 |
-1616.69 |
-1450.88 |
1816.08 |
