资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 54200.02 86.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7723.03 12.34%
其他资产 666.07 1.06%
资产总值:62589.12万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恺英网络 002517 196.85 5527.55 9.33%
巨人网络 002558 118.85 5369.64 9.06%
完美世界 002624 273.89 5247.73 8.86%
吉比特 603444 9.07 5154.03 8.70%
焦点科技 002315 69.80 3374.83 5.70%
金山办公 688111 8.16 2583.97 4.36%
华策影视 300133 248.35 2307.17 3.89%
鼎捷数智 300378 36.78 2050.49 3.46%
海天瑞声 688787 14.75 1903.50 3.21%
卓易信息 688258 24.65 1806.44 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 4.83 81.61%
文化、体育和娱乐业 0.59 9.87%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨人网络 002558 96.71 2277.52 9.81%
恺英网络 002517 116.83 2255.99 9.72%
完美世界 002624 133.28 2021.86 8.71%
上海电影 601595 61.10 1811.00 7.80%
南方传媒 601900 104.41 1632.97 7.03%
汤姆猫 300459 219.08 1226.85 5.28%
昆仑万维 300418 34.59 1163.40 5.01%
吉比特 603444 3.80 1147.41 4.94%
焦点科技 002315 24.09 1100.44 4.74%
姚记科技 002605 34.66 967.01 4.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.61 69.39%
文化、体育和娱乐业 0.43 18.68%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 0.60 60.83 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.83 0.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%