资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18581.38 91.05%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1745.45 8.55%
其他资产 81.66 0.40%
资产总值:20408.50万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恺英网络 002517 116.83 1876.29 9.27%
上海电影 601595 61.10 1863.55 9.21%
完美世界 002624 156.55 1795.63 8.88%
神州泰岳 300002 134.30 1775.46 8.78%
南方传媒 601900 104.41 1652.81 8.17%
巨人网络 002558 108.96 1534.16 7.58%
姚记科技 002605 50.51 1377.91 6.81%
汤姆猫 300459 219.08 1288.20 6.37%
中文在线 300364 53.03 1232.95 6.09%
昆仑万维 300418 34.59 1192.11 5.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.31 64.56%
文化、体育和娱乐业 0.49 24.27%
制造业 0.06 3.02%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
神州泰岳 300002 250.30 2900.99 9.11%
恺英网络 002517 204.45 2782.56 8.73%
昆仑万维 300418 71.39 2747.24 8.62%
南方传媒 601900 120.84 1825.89 5.73%
上海电影 601595 70.14 1732.46 5.44%
完美世界 002624 156.55 1617.16 5.08%
中文在线 300364 53.03 1300.83 4.08%
盛天网络 300494 91.15 1024.48 3.22%
万达电影 002739 83.97 1019.40 3.20%
焦点科技 002315 24.09 1003.86 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.43 44.97%
文化、体育和娱乐业 0.92 28.92%
制造业 0.40 12.47%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 0.60 60.83 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.83 0.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%