财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1015.88 |
335.74 |
3.44 |
-4251.12 |
-470.37 |
| 本期利润(万元) |
3776.84 |
3087.35 |
1122.74 |
2059.67 |
5517.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
0.26 |
0.09 |
0.10 |
0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
17.41 |
0.00 |
8.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3835.30 |
0.00 |
4302.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17856.61 |
18935.11 |
16506.78 |
19912.70 |
29141.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.03 |
1.67 |
1.50 |
1.43 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.03 |
0.00 |
9.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
67.00 |
0.00 |
42.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3681.41 |
4821.71 |
4253.03 |
2303.90 |
3062.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
20447.03 |
27512.72 |
27058.85 |
26708.23 |
43563.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
20447.03 |
27512.72 |
27058.85 |
26708.23 |
43563.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.59 |
39.00 |
31.74 |
32.12 |
54.13 |
| 应付托管费(万元) |
3.60 |
6.50 |
5.29 |
5.35 |
9.02 |
| 资产总计(万元) |
24208.09 |
32753.47 |
31801.60 |
29300.95 |
47811.97 |
| 负债合计(万元) |
991.31 |
895.58 |
279.94 |
990.13 |
793.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
23216.78 |
31857.89 |
31521.66 |
28310.83 |
47018.82 |
| 未分配利润(万元) |
9291.72 |
9481.98 |
2956.02 |
6533.08 |
22498.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.10 |
10.76 |
4.94 |
7.55 |
2.98 |
| 投资收益(万元) |
559.05 |
-4798.43 |
-2794.77 |
-3008.11 |
586.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3991.17 |
7424.63 |
-2612.69 |
-8759.12 |
3006.29 |
| 其它收入(万元) |
92.04 |
331.46 |
103.87 |
445.17 |
290.20 |
| 收入合计(万元) |
4647.35 |
2968.41 |
-5298.64 |
-11314.51 |
3885.66 |
| 管理人报酬(万元) |
149.08 |
376.40 |
189.09 |
353.73 |
139.31 |
| 托管费(万元) |
24.85 |
62.73 |
31.52 |
58.95 |
23.22 |
| 其它费用(万元) |
8.20 |
16.54 |
8.47 |
17.04 |
4.98 |
| 费用合计(万元) |
196.48 |
479.52 |
238.74 |
438.41 |
167.97 |
| 利润总额(万元) |
4450.87 |
2488.90 |
-5537.39 |
-11752.93 |
3717.69 |
| 净利润(万元) |
4450.87 |
2488.90 |
-5537.39 |
-11752.93 |
3717.69 |
