资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 170978.33 89.62%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 19699.81 10.33%
其他资产 104.37 0.05%
资产总值:190782.51万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 11.96 17276.47 9.12%
美的集团 000333 214.34 15573.58 8.22%
牧原股份 002714 214.74 11381.42 6.01%
东鹏饮料 605499 25.19 7651.75 4.04%
小商品城 600415 388.23 7201.76 3.80%
伊利股份 600887 241.13 6578.03 3.47%
山西汾酒 600809 31.08 6029.21 3.18%
中宠股份 002891 112.00 5959.52 3.15%
海大集团 002311 90.43 5766.85 3.04%
锦波生物 832982 18.10 5096.98 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.50 71.24%
农、林、牧、渔业 1.55 8.18%
租赁和商务服务业 0.95 5.02%
批发和零售业 0.53 2.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.27 1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 0.92%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 0.26%
教育 0.04 0.19%
文化、体育和娱乐业 0.04 0.19%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 250.59 18092.24 8.20%
贵州茅台 600519 11.66 16441.21 7.45%
锦波生物 832982 34.89 12417.95 5.62%
海大集团 002311 178.53 10460.22 4.74%
燕京啤酒 000729 685.03 8857.44 4.01%
九号公司 689009 148.98 8814.97 3.99%
东鹏饮料 605499 25.19 7909.91 3.58%
中宠股份 002891 122.35 7569.79 3.43%
珠江啤酒 002461 648.01 7316.09 3.31%
伊利股份 600887 241.13 6722.70 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.43 78.96%
批发和零售业 0.91 4.10%
农、林、牧、渔业 0.45 2.04%
租赁和商务服务业 0.41 1.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 0.41%
住宿和餐饮业 0.06 0.29%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 0.24%