财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4062.37 |
4416.03 |
-813.38 |
-46063.25 |
-26818.80 |
| 本期利润(万元) |
170.78 |
12391.51 |
12707.48 |
-4659.99 |
32565.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.09 |
-0.03 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.47 |
0.00 |
-1.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
48502.15 |
0.00 |
49625.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
189123.55 |
220438.14 |
230558.16 |
234986.32 |
271837.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.65 |
1.65 |
1.65 |
1.56 |
1.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.67 |
0.00 |
-1.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
132.83 |
0.00 |
120.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
29239.91 |
20065.75 |
26181.52 |
26729.88 |
41614.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
194032.10 |
214527.37 |
222512.28 |
263574.15 |
311584.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
194032.10 |
214527.37 |
222512.28 |
263574.15 |
311584.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
222.09 |
246.71 |
259.95 |
296.59 |
444.40 |
| 应付托管费(万元) |
37.01 |
41.12 |
43.32 |
49.43 |
74.07 |
| 资产总计(万元) |
223504.83 |
236726.20 |
249227.56 |
290841.00 |
357039.66 |
| 负债合计(万元) |
2738.86 |
1332.24 |
888.80 |
1748.07 |
1147.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
220765.96 |
235393.96 |
248338.76 |
289092.93 |
355892.40 |
| 未分配利润(万元) |
86586.20 |
84207.89 |
79021.90 |
105874.38 |
152470.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
105.11 |
279.32 |
144.35 |
378.41 |
213.69 |
| 投资收益(万元) |
5896.91 |
-42865.62 |
-30892.25 |
-49821.52 |
-22553.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7993.71 |
41572.15 |
13352.67 |
-33445.67 |
-30438.99 |
| 其它收入(万元) |
6.81 |
23.75 |
11.29 |
124.69 |
100.55 |
| 收入合计(万元) |
14002.54 |
-990.40 |
-17383.94 |
-82764.09 |
-52678.52 |
| 管理人报酬(万元) |
1350.70 |
3094.45 |
1632.42 |
5170.30 |
3175.23 |
| 托管费(万元) |
225.12 |
515.74 |
272.07 |
861.72 |
529.21 |
| 其它费用(万元) |
10.60 |
20.25 |
10.94 |
22.00 |
10.91 |
| 费用合计(万元) |
1587.17 |
3633.26 |
1916.98 |
6059.97 |
3719.76 |
| 利润总额(万元) |
12415.37 |
-4623.66 |
-19300.92 |
-88824.06 |
-56398.28 |
| 净利润(万元) |
12415.37 |
-4623.66 |
-19300.92 |
-88824.06 |
-56398.28 |
