资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4053.97 85.41%
债券 504.17 10.62%
银行存款和结算备付金 185.49 3.91%
其他资产 2.79 0.06%
资产总值:4746.42万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 6.01 396.72 8.37%
北方华创 002371 0.36 164.89 3.48%
海光信息 688041 0.65 163.99 3.46%
中芯国际 688981 1.13 158.07 3.33%
歌尔股份 002241 4.09 153.38 3.23%
恺英网络 002517 4.07 114.29 2.41%
立讯精密 002475 1.68 108.68 2.29%
天岳先进 688234 1.26 103.62 2.19%
奥比中光 688322 1.13 103.17 2.18%
比亚迪 002594 0.93 101.57 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 67.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 13.94%
金融业 0.01 2.51%
租赁和商务服务业 0.01 1.53%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 5.64 120.58 3.31%
北方华创 002371 0.27 119.40 3.28%
比亚迪 002594 0.31 102.89 2.82%
中芯国际 688981 1.13 99.46 2.73%
歌尔股份 002241 4.09 95.38 2.62%
海光信息 688041 0.65 91.73 2.52%
天岳先进 688234 1.26 73.84 2.03%
中航沈飞 600760 1.19 69.76 1.91%
金山办公 688111 0.24 67.97 1.86%
华勤技术 603296 0.80 64.54 1.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 53.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 13.83%
金融业 0.00 1.02%
租赁和商务服务业 0.00 0.99%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出01 5.00 504.17 10.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 504.17 10.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%