财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
83.22 |
31.83 |
19.06 |
38.96 |
28.31 |
| 本期利润(万元) |
1265.35 |
-51.83 |
-92.22 |
58.05 |
2.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.46 |
-0.02 |
-0.03 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.38 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
500.22 |
0.00 |
495.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4742.29 |
3645.56 |
3736.70 |
3902.57 |
4445.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.74 |
1.28 |
1.27 |
1.30 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.32 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.98 |
0.00 |
29.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
472.05 |
343.85 |
1709.09 |
472.97 |
33.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
3252.25 |
3466.37 |
3609.49 |
4912.62 |
6915.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
2537.88 |
146.55 |
88.85 |
635.29 |
276.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
714.37 |
3319.82 |
3520.63 |
4277.33 |
6639.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.81 |
2.04 |
2.61 |
2.88 |
2.90 |
| 应付托管费(万元) |
0.60 |
0.68 |
0.87 |
0.96 |
1.21 |
| 资产总计(万元) |
3766.66 |
3956.06 |
5477.59 |
5672.84 |
7041.43 |
| 负债合计(万元) |
121.09 |
53.49 |
372.60 |
21.61 |
1160.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
3645.56 |
3902.57 |
5104.99 |
5651.23 |
5881.06 |
| 未分配利润(万元) |
797.02 |
893.44 |
1160.91 |
1245.63 |
1352.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.24 |
5.54 |
3.07 |
3.40 |
1.66 |
| 投资收益(万元) |
46.27 |
82.35 |
70.41 |
22.01 |
47.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-83.66 |
19.08 |
5.51 |
0.19 |
0.32 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
1.44 |
0.58 |
13.99 |
13.70 |
| 收入合计(万元) |
-36.06 |
108.42 |
79.57 |
39.59 |
62.92 |
| 管理人报酬(万元) |
11.14 |
29.83 |
16.31 |
26.33 |
8.74 |
| 托管费(万元) |
3.71 |
9.94 |
5.44 |
9.58 |
3.64 |
| 其它费用(万元) |
0.91 |
10.56 |
7.96 |
16.29 |
4.15 |
| 费用合计(万元) |
15.77 |
50.37 |
29.74 |
65.74 |
17.61 |
| 利润总额(万元) |
-51.83 |
58.05 |
49.83 |
-26.15 |
45.31 |
| 净利润(万元) |
-51.83 |
58.05 |
49.83 |
-26.15 |
45.31 |
