资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10846.12 92.62%
债券 40.24 0.34%
银行存款和结算备付金 780.87 6.67%
其他资产 43.68 0.37%
资产总值:11710.91万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 9.54 652.54 5.62%
工商银行 601398 76.27 604.82 5.21%
美团-W 03690 6.21 579.41 4.99%
中国太保 601601 13.40 561.59 4.84%
宁波银行 002142 19.25 540.73 4.66%
华虹半导体 01347 7.50 503.32 4.34%
招商银行 600036 11.93 502.34 4.33%
沪农商行 601825 49.56 460.41 3.97%
中芯国际 00981 7.10 458.20 3.95%
同花顺 300033 1.41 454.27 3.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.59 51.14%
制造业 0.13 11.38%
金融 0.11 9.29%
信息技术 0.10 8.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 5.32%
消费者非必需品 0.06 4.99%
电信服务 0.04 3.08%
工业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.35 817.16 6.54%
中芯国际 00981 10.40 755.33 6.05%
招商银行 600036 17.44 704.84 5.64%
中航沈飞 600760 9.42 676.64 5.42%
科达利 002850 3.33 651.68 5.22%
晶合集成 688249 16.68 581.15 4.65%
顺络电子 002138 14.22 499.98 4.00%
江苏银行 600919 47.03 471.71 3.78%
中国平安 601318 5.73 315.78 2.53%
中信证券 06030 10.95 307.91 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.45 35.78%
制造业 0.43 34.48%
金融 0.09 7.21%
电信服务 0.08 6.54%
信息技术 0.08 6.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.86%
工业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.40 40.24 0.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.24 0.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%