银华估值优势混合(005250)_资产配置

银华估值优势混合005250YINHUA VALUATION ADVANTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11776.34	92.02%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1002.28	7.83%
其他资产	19.46	0.15%

资产总值：12798.08万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.35	817.16	6.54%
中芯国际	00981	10.40	755.33	6.05%
招商银行	600036	17.44	704.84	5.64%
中航沈飞	600760	9.42	676.64	5.42%
科达利	002850	3.33	651.68	5.22%
晶合集成	688249	16.68	581.15	4.65%
顺络电子	002138	14.22	499.98	4.00%
江苏银行	600919	47.03	471.71	3.78%
中国平安	601318	5.73	315.78	2.53%
中信证券	06030	10.95	307.91	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.45	35.78%
制造业	0.43	34.48%
金融	0.09	7.21%
电信服务	0.08	6.54%
信息技术	0.08	6.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.86%
工业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	14.48	665.45	5.31%
腾讯控股	00700	1.35	619.26	4.94%
中芯国际	00981	15.05	613.50	4.90%
恒生电子	600570	15.85	531.61	4.24%
中国宏桥	01378	32.00	524.70	4.19%
工商银行	601398	65.35	496.01	3.96%
阿里巴巴-W	09988	4.93	493.65	3.94%
金山软件	03888	11.36	423.71	3.38%
江苏银行	600919	34.98	417.66	3.33%
小米集团-W	01810	7.46	407.85	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.54	42.91%
信息技术	0.18	14.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	9.39%
金融	0.08	6.64%
电信服务	0.06	4.94%
基础材料	0.05	4.19%
消费者非必需品	0.05	3.94%
医疗保健	0.04	3.18%
制造业	0.03	2.47%
批发和零售业	0.03	2.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	13.09	566.76	4.53%
腾讯控股	00700	1.18	541.20	4.33%
工商银行	601398	77.02	530.67	4.24%
中国宏桥	01378	34.35	507.19	4.06%
中国神华	601088	13.25	508.14	4.06%
中国移动	600941	4.72	506.74	4.05%
中国海洋石油	00883	29.40	502.47	4.02%
兴业银行	601166	23.23	501.77	4.01%
美团-W	03690	3.44	494.59	3.96%
小米集团-W	01810	9.50	431.33	3.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.41	32.62%
制造业	0.19	15.16%
采矿业	0.10	8.05%
消费者非必需品	0.10	7.67%
信息技术	0.09	6.83%
电信服务	0.08	6.28%
能源	0.07	5.95%
基础材料	0.05	4.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	19.56	768.79	5.79%
江苏银行	600919	71.57	702.82	5.29%
沪农商行	601825	73.75	627.61	4.73%
杭州银行	600926	41.32	603.69	4.55%
保利发展	600048	64.34	570.05	4.29%
招商蛇口	001979	53.31	545.85	4.11%
海尔智家	06690	20.28	516.45	3.89%
中国平安	601318	9.81	516.50	3.89%
中国海油	600938	15.73	464.19	3.50%
北方华创	002371	1.14	445.74	3.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.51	38.03%
制造业	0.21	15.87%
房地产业	0.11	8.40%
采矿业	0.10	7.63%
消费者非必需品	0.07	5.48%
金融	0.05	4.12%
建筑业	0.05	3.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.21%
医疗保健	0.03	1.95%
工业	0.02	1.85%

五大重仓债券

2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债15	1.30	131.65	1.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	131.65	1.05%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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