财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1020.64 |
-964.50 |
-555.06 |
489.71 |
157.01 |
| 本期利润(万元) |
1195.22 |
-56.17 |
-463.69 |
1725.00 |
2283.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.01 |
-0.04 |
0.15 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
13.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2357.22 |
0.00 |
2520.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12487.33 |
12530.75 |
12505.05 |
13280.86 |
14300.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.23 |
1.19 |
1.23 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
14.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.17 |
0.00 |
23.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
887.33 |
1138.31 |
1090.44 |
1479.11 |
1488.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
11917.31 |
12158.28 |
11128.52 |
11300.72 |
14344.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
11785.66 |
12158.28 |
11128.52 |
11300.72 |
14344.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
131.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.89 |
13.66 |
12.21 |
12.92 |
19.82 |
| 应付托管费(万元) |
1.98 |
2.28 |
2.03 |
2.15 |
3.30 |
| 资产总计(万元) |
12868.46 |
13327.82 |
12268.81 |
12836.30 |
15898.73 |
| 负债合计(万元) |
337.71 |
46.96 |
54.60 |
251.25 |
75.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
12530.75 |
13280.86 |
12214.22 |
12585.05 |
15823.09 |
| 未分配利润(万元) |
2357.22 |
2520.17 |
947.94 |
923.88 |
3646.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.02 |
5.40 |
2.73 |
6.60 |
3.62 |
| 投资收益(万元) |
-872.62 |
675.60 |
-689.85 |
-4287.49 |
-1512.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
908.33 |
1235.29 |
828.98 |
818.15 |
557.26 |
| 其它收入(万元) |
0.24 |
1.04 |
0.09 |
0.41 |
0.18 |
| 收入合计(万元) |
37.97 |
1917.33 |
141.94 |
-3462.34 |
-951.66 |
| 管理人报酬(万元) |
74.17 |
151.94 |
73.77 |
217.40 |
129.23 |
| 托管费(万元) |
12.36 |
25.32 |
12.30 |
36.23 |
21.54 |
| 其它费用(万元) |
7.61 |
15.07 |
8.48 |
17.10 |
8.49 |
| 费用合计(万元) |
94.14 |
192.33 |
94.55 |
270.72 |
159.26 |
| 利润总额(万元) |
-56.17 |
1725.00 |
47.39 |
-3733.06 |
-1110.91 |
| 净利润(万元) |
-56.17 |
1725.00 |
47.39 |
-3733.06 |
-1110.91 |
