资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22852.99 93.00%
债券 1460.08 5.94%
银行存款和结算备付金 243.47 0.99%
其他资产 16.48 0.07%
资产总值:24573.02万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 3.43 1517.17 6.16%
中际旭创 300308 2.45 1396.19 5.67%
协创数据 300857 6.18 1293.60 5.25%
阳光电源 300274 8.32 1254.32 5.09%
四方股份 601126 28.83 1241.99 5.04%
国科微 300672 7.48 1153.34 4.68%
燕东微 688172 29.94 1134.68 4.61%
振华股份 603067 35.78 1122.78 4.56%
帝科股份 300842 13.47 1096.32 4.45%
安孚科技 603031 23.62 1090.77 4.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.93 78.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 11.40%
批发和零售业 0.07 2.89%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.33 812.52 5.57%
新易盛 300502 1.76 756.63 5.18%
生益科技 600183 9.60 685.54 4.70%
海光信息 688041 3.03 680.64 4.66%
蓝思科技 300433 21.31 645.05 4.42%
四方股份 601126 20.16 606.41 4.15%
安孚科技 603031 12.77 565.71 3.88%
世运电路 603920 11.22 543.16 3.72%
阳光电源 300274 3.16 540.49 3.70%
工业富联 601138 8.06 500.12 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.19 81.27%
金融业 0.07 4.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 4.13%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 9.10 916.87 3.72%
26国债01 2.80 280.74 1.14%
25国债13 2.60 262.47 1.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1460.08 5.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%