资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10162.86 92.85%
债券 575.15 5.25%
银行存款和结算备付金 103.61 0.95%
其他资产 103.54 0.95%
资产总值:10945.16万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 7.24 531.92 4.96%
中际旭创 300308 1.31 529.63 4.94%
新易盛 300502 1.44 525.25 4.90%
兆易创新 603986 2.45 522.59 4.87%
源杰科技 688498 1.21 518.88 4.84%
生益科技 600183 9.50 513.19 4.79%
海光信息 688041 2.02 510.63 4.76%
佰维存储 688525 4.72 492.19 4.59%
世运电路 603920 10.80 492.37 4.59%
东方财富 300059 17.04 462.12 4.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 77.92%
金融业 0.08 7.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 7.28%
租赁和商务服务业 0.02 1.81%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.51 366.40 4.62%
禾望电气 603063 10.54 356.88 4.50%
海南华铁 603300 30.71 342.42 4.31%
同力日升 605286 8.33 330.03 4.16%
兆易创新 603986 2.56 323.92 4.08%
佰维存储 688525 4.80 323.22 4.07%
恒立液压 601100 4.43 318.96 4.02%
能科科技 603859 9.74 314.80 3.97%
沪电股份 002463 7.34 312.54 3.94%
芯海科技 688595 7.13 266.78 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 65.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 21.55%
租赁和商务服务业 0.03 4.31%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 2.30 232.86 2.17%
25国债08 1.60 161.01 1.50%
25国债01 1.60 161.24 1.50%
25国债13 0.20 20.04 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 575.15 5.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%