财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
997.47 |
594.95 |
674.39 |
215.79 |
-317.33 |
| 本期利润(万元) |
3150.59 |
699.79 |
401.19 |
660.65 |
588.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.72 |
0.16 |
0.09 |
0.22 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.68 |
0.00 |
15.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2672.08 |
0.00 |
1856.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10724.93 |
7935.64 |
7831.93 |
6333.02 |
5980.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.50 |
1.78 |
1.70 |
1.60 |
1.54 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.08 |
0.00 |
8.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
77.70 |
0.00 |
59.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
87.22 |
175.80 |
69.39 |
70.15 |
205.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
7716.45 |
6242.57 |
3916.91 |
3087.65 |
4409.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
7273.54 |
5866.23 |
3624.52 |
2888.95 |
4124.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
442.91 |
376.35 |
292.39 |
198.70 |
284.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.20 |
6.47 |
3.04 |
3.32 |
5.75 |
| 应付托管费(万元) |
1.20 |
1.08 |
0.51 |
0.55 |
0.96 |
| 资产总计(万元) |
8008.73 |
6451.56 |
5124.85 |
4273.63 |
4638.52 |
| 负债合计(万元) |
73.09 |
118.54 |
86.92 |
19.61 |
83.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
7935.64 |
6333.02 |
5037.93 |
4254.02 |
4555.50 |
| 未分配利润(万元) |
3470.01 |
2374.43 |
1407.50 |
1372.66 |
1921.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.99 |
4.47 |
0.90 |
0.93 |
0.49 |
| 投资收益(万元) |
645.57 |
263.14 |
-455.33 |
-587.03 |
41.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
104.84 |
444.86 |
259.36 |
87.81 |
58.58 |
| 其它收入(万元) |
5.16 |
16.19 |
10.19 |
7.84 |
2.03 |
| 收入合计(万元) |
756.56 |
728.66 |
-184.88 |
-490.46 |
102.67 |
| 管理人报酬(万元) |
43.08 |
52.12 |
17.54 |
58.23 |
35.26 |
| 托管费(万元) |
7.18 |
8.69 |
2.92 |
9.70 |
5.88 |
| 其它费用(万元) |
6.51 |
7.20 |
6.10 |
13.94 |
8.43 |
| 费用合计(万元) |
56.77 |
68.01 |
26.56 |
81.88 |
49.57 |
| 利润总额(万元) |
699.79 |
660.65 |
-211.44 |
-572.34 |
53.10 |
| 净利润(万元) |
699.79 |
660.65 |
-211.44 |
-572.34 |
53.10 |
