银华稳健增利灵活配置混合发起式C(005261)_资产配置

银华稳健增利灵活配置混合发起式C005261YINHUA STEADY INCREASE PROFIT FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	19422.25	93.70%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1280.86	6.18%
其他资产	24.06	0.12%

资产总值：20727.17万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.12	852.24	4.12%
贵州茅台	600519	0.50	722.00	3.49%
招商银行	600036	14.73	595.19	2.87%
中国平安	601318	8.57	472.29	2.28%
紫金矿业	601899	12.61	371.24	1.79%
东方财富	300059	10.46	283.68	1.37%
新易盛	300502	0.77	280.91	1.36%
美的集团	000333	3.81	276.83	1.34%
中际旭创	300308	0.67	270.47	1.31%
长江电力	600900	9.74	265.42	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.08	52.37%
金融业	0.44	21.08%
采矿业	0.10	4.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.72%
建筑业	0.03	1.50%
科学研究和技术服务业	0.03	1.30%
农、林、牧、渔业	0.02	0.95%
租赁和商务服务业	0.02	0.76%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.39	549.71	3.20%
宁德时代	300750	1.75	441.38	2.57%
招商银行	600036	9.16	420.85	2.45%
中国平安	601318	6.90	382.81	2.23%
兴业银行	601166	12.43	290.12	1.69%
长江电力	600900	7.97	240.22	1.40%
美的集团	000333	3.16	228.15	1.33%
比亚迪	002594	0.63	209.10	1.22%
紫金矿业	601899	10.34	201.63	1.17%
东方财富	300059	8.28	191.52	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	46.92%
金融业	0.38	21.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.99%
采矿业	0.07	4.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	3.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.00%
建筑业	0.03	1.73%
科学研究和技术服务业	0.02	0.95%
租赁和商务服务业	0.01	0.85%
农、林、牧、渔业	0.01	0.81%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中创智领	601717	2.11	33.40	1.20%
电投能源	002128	1.36	26.19	0.94%
珠海冠宇	688772	1.29	21.21	0.76%
天山铝业	002532	2.32	20.60	0.74%
华峰化学	002064	2.46	19.11	0.69%
欣旺达	300207	0.85	18.84	0.68%
东吴证券	601555	2.41	18.80	0.67%
软通动力	301236	0.32	18.36	0.66%
江淮汽车	600418	0.51	18.36	0.66%
西部矿业	601168	1.06	18.03	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	59.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	8.06%
金融业	0.02	6.19%
采矿业	0.01	4.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.03%
批发和零售业	0.01	1.80%
建筑业	0.00	1.73%
科学研究和技术服务业	0.00	1.10%
房地产业	0.00	0.99%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大唐发电	601991	10.06	28.67	1.04%
中创智领	601717	2.10	27.22	0.99%
电投能源	002128	1.29	25.26	0.92%
光环新网	300383	1.56	22.76	0.83%
水晶光电	002273	1.03	22.89	0.83%
网宿科技	300017	1.93	20.40	0.74%
神州细胞	688520	0.53	19.35	0.70%
南山铝业	600219	4.71	18.42	0.67%
欣旺达	300207	0.78	17.40	0.63%
宇通客车	600066	0.63	16.62	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	55.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	7.93%
金融业	0.02	6.88%
采矿业	0.01	3.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.93%
建筑业	0.01	2.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.56%
批发和零售业	0.01	1.83%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.72%
科学研究和技术服务业	0.00	1.41%

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