财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
183.44 |
9.08 |
4.86 |
3.93 |
-13.51 |
| 本期利润(万元) |
1121.44 |
13.73 |
2.70 |
22.98 |
14.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.11 |
0.03 |
0.19 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.32 |
0.00 |
13.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1842.97 |
0.00 |
36.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7924.92 |
5328.41 |
118.46 |
114.49 |
141.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.78 |
1.53 |
1.50 |
1.47 |
1.44 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
9.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
52.88 |
0.00 |
46.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2677.06 |
251.26 |
244.06 |
213.95 |
216.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
15496.28 |
2504.22 |
2197.09 |
2401.57 |
3008.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
15496.28 |
2504.22 |
2197.09 |
2401.57 |
2988.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.28 |
1.42 |
1.24 |
1.38 |
1.57 |
| 应付托管费(万元) |
0.47 |
0.36 |
0.31 |
0.34 |
0.39 |
| 资产总计(万元) |
18781.96 |
2756.84 |
2458.56 |
3727.91 |
3256.31 |
| 负债合计(万元) |
1606.47 |
4.40 |
5.85 |
9.25 |
11.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
17175.49 |
2752.44 |
2452.71 |
3718.66 |
3244.73 |
| 未分配利润(万元) |
6131.86 |
916.04 |
593.35 |
979.41 |
1105.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.82 |
1.04 |
0.63 |
1.29 |
0.62 |
| 投资收益(万元) |
180.66 |
140.52 |
42.03 |
-273.18 |
17.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-18.20 |
124.97 |
-115.56 |
121.31 |
125.65 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
8.83 |
8.75 |
25.48 |
13.90 |
| 收入合计(万元) |
163.33 |
275.35 |
-64.15 |
-125.10 |
157.73 |
| 管理人报酬(万元) |
9.11 |
15.46 |
7.81 |
18.72 |
9.67 |
| 托管费(万元) |
2.18 |
3.87 |
1.95 |
4.68 |
2.42 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.72 |
1.97 |
4.71 |
2.33 |
| 费用合计(万元) |
11.65 |
20.63 |
12.10 |
29.08 |
14.84 |
| 利润总额(万元) |
151.68 |
254.72 |
-76.25 |
-154.18 |
142.89 |
| 净利润(万元) |
151.68 |
254.72 |
-76.25 |
-154.18 |
142.89 |
