银华瑞泰灵活配置混合(005481)_资产配置

银华瑞泰灵活配置混合005481YINHUA TRITACE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	27946.42	89.41%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3103.92	9.93%
其他资产	205.47	0.66%

资产总值：31255.81万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恺英网络	002517	87.79	2465.14	8.09%
贵州茅台	600519	1.27	1828.09	6.00%
新易盛	300502	4.73	1728.56	5.67%
东方电缆	603606	16.70	1179.69	3.87%
恒瑞医药	600276	14.07	1006.71	3.31%
招商银行	600036	20.50	828.40	2.72%
金山办公	688111	2.60	824.32	2.71%
五粮液	000858	6.43	780.62	2.56%
大金重工	002487	16.32	770.47	2.53%
海尔智家	600690	30.39	769.78	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.69	55.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48	15.84%
金融业	0.13	4.38%
医疗保健	0.13	4.15%
农、林、牧、渔业	0.11	3.46%
消费者非必需品	0.08	2.47%
工业	0.06	1.89%
消费者常用品	0.04	1.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.89%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恺英网络	002517	95.04	1835.22	6.87%
贵州茅台	600519	1.27	1784.45	6.68%
招商银行	600036	20.50	941.98	3.53%
新易盛	300502	7.40	939.41	3.52%
五粮液	000858	7.70	915.04	3.43%
东方电缆	603606	16.70	863.56	3.23%
恒瑞医药	600276	16.30	845.97	3.17%
胜宏科技	300476	5.91	794.19	2.97%
海尔智家	600690	30.39	753.06	2.82%
温氏股份	300498	36.94	630.96	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.48	55.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38	14.25%
医疗保健	0.12	4.48%
金融业	0.09	3.53%
农、林、牧、渔业	0.09	3.45%
批发和零售业	0.04	1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.44%
消费者常用品	0.04	1.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.14%
租赁和商务服务业	0.03	0.98%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.27	1976.23	7.28%
五粮液	000858	13.41	1760.86	6.49%
恺英网络	002517	95.04	1526.34	5.63%
新易盛	300502	13.16	1291.52	4.76%
恒瑞医药	600276	21.24	1045.01	3.85%
招商银行	600036	20.50	887.45	3.27%
神州泰岳	300002	66.16	874.58	3.22%
海尔智家	600690	30.39	830.86	3.06%
胜宏科技	300476	9.43	763.92	2.82%
木林森	002745	84.07	759.15	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.72	63.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	11.49%
农、林、牧、渔业	0.11	4.16%
金融业	0.09	3.27%
信息技术	0.04	1.58%
消费者非必需品	0.03	1.20%
租赁和商务服务业	0.03	0.99%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	19.68	2274.93	8.15%
中际旭创	300308	15.81	1952.87	7.00%
五粮液	000858	13.41	1877.36	6.73%
贵州茅台	600519	1.18	1792.22	6.42%
天孚通信	300394	17.20	1571.82	5.63%
沃尔核材	002130	62.11	1568.28	5.62%
沪电股份	002463	37.38	1482.12	5.31%
恺英网络	002517	103.62	1410.27	5.05%
光威复材	300699	35.45	1228.34	4.40%
胜宏科技	300476	24.50	1031.20	3.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.00	71.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	9.75%
金融业	0.08	2.89%
采矿业	0.08	2.78%
农、林、牧、渔业	0.07	2.48%
消费者非必需品	0.00	0.00%

五大重仓债券

2021-06-30
2021-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国债15	18.29	1834.47	2.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1834.47	2.33%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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