银华瑞泰灵活配置混合(005481)_资产配置

银华瑞泰灵活配置混合005481YINHUA TRITACE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	25932.75	90.31%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2774.89	9.66%
其他资产	8.39	0.03%

资产总值：28716.03万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	4.60	1980.24	6.95%
恺英网络	002517	81.59	1784.37	6.26%
贵州茅台	600519	1.27	1743.51	6.12%
恒瑞医药	600276	22.83	1359.98	4.77%
中际旭创	300308	1.84	1122.40	3.94%
睿创微纳	688002	8.60	867.22	3.04%
招商银行	600036	20.50	863.05	3.03%
大金重工	002487	16.32	847.50	2.97%
金山办公	688111	2.18	669.35	2.35%
高德红外	002414	44.96	659.56	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.56	54.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	14.73%
金融业	0.14	4.80%
医疗保健	0.11	3.90%
消费者非必需品	0.10	3.46%
农、林、牧、渔业	0.10	3.42%
工业	0.05	1.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.22%
消费者常用品	0.03	0.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.96%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恺英网络	002517	87.79	2465.14	8.09%
贵州茅台	600519	1.27	1828.09	6.00%
新易盛	300502	4.73	1728.56	5.67%
东方电缆	603606	16.70	1179.69	3.87%
恒瑞医药	600276	14.07	1006.71	3.31%
招商银行	600036	20.50	828.40	2.72%
金山办公	688111	2.60	824.32	2.71%
五粮液	000858	6.43	780.62	2.56%
大金重工	002487	16.32	770.47	2.53%
海尔智家	600690	30.39	769.78	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.69	55.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48	15.84%
金融业	0.13	4.38%
医疗保健	0.13	4.15%
农、林、牧、渔业	0.11	3.46%
消费者非必需品	0.08	2.47%
工业	0.06	1.89%
消费者常用品	0.04	1.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.89%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恺英网络	002517	95.04	1835.22	6.87%
贵州茅台	600519	1.27	1784.45	6.68%
招商银行	600036	20.50	941.98	3.53%
新易盛	300502	7.40	939.41	3.52%
五粮液	000858	7.70	915.04	3.43%
东方电缆	603606	16.70	863.56	3.23%
恒瑞医药	600276	16.30	845.97	3.17%
胜宏科技	300476	5.91	794.19	2.97%
海尔智家	600690	30.39	753.06	2.82%
温氏股份	300498	36.94	630.96	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.48	55.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38	14.25%
医疗保健	0.12	4.48%
金融业	0.09	3.53%
农、林、牧、渔业	0.09	3.45%
批发和零售业	0.04	1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.44%
消费者常用品	0.04	1.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.14%
租赁和商务服务业	0.03	0.98%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.27	1976.23	7.28%
五粮液	000858	13.41	1760.86	6.49%
恺英网络	002517	95.04	1526.34	5.63%
新易盛	300502	13.16	1291.52	4.76%
恒瑞医药	600276	21.24	1045.01	3.85%
招商银行	600036	20.50	887.45	3.27%
神州泰岳	300002	66.16	874.58	3.22%
海尔智家	600690	30.39	830.86	3.06%
胜宏科技	300476	9.43	763.92	2.82%
木林森	002745	84.07	759.15	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.72	63.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	11.49%
农、林、牧、渔业	0.11	4.16%
金融业	0.09	3.27%
信息技术	0.04	1.58%
消费者非必需品	0.03	1.20%
租赁和商务服务业	0.03	0.99%

五大重仓债券

2021-06-30
2021-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国债15	18.29	1834.47	2.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1834.47	2.33%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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