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最新净值:1.140 0.018(1.58%)

累计净值:1.270

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 银华瑞泰灵活配置混合增长自成立以来,共分红 1
基金经理:唐能 2019-09-20 每10份派现金 1.3
基金规模:2.70亿元
    银华瑞泰灵活配置混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -6.89 -0.46 8.67 -4.05 4.80
混合型名次 7402 4815 248 3040 444
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.51 2599.36 9.63%
五粮液 000858 13.41 1880.98 6.97%
古井贡酒 000596 7.59 1766.95 6.54%
三七互娱 002555 89.31 1679.92 6.22%
温氏股份 300498 80.31 1611.05 5.97%
许继电气 000400 66.23 1454.41 5.39%
恺英网络 002517 123.85 1383.40 5.12%
新易盛 300502 27.56 1359.39 5.03%
吉比特 603444 5.00 1225.60 4.54%
中际旭创 300308 10.59 1195.34 4.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.40 51.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.93 34.46%
农、林、牧、渔业 0.16 5.97%
房地产业 0.04 1.58%
金融业 0.01 0.34%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.29%
科学研究和技术服务业 0.00 0.12%
消费者非必需品 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2023-12-31评级说明
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