资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 52689.90 90.69%
债券 352.50 0.61%
银行存款和结算备付金 4199.64 7.23%
其他资产 855.08 1.47%
资产总值:58097.12万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 193.41 3036.54 5.33%
中航沈飞 600760 41.60 2988.13 5.25%
江西铜业 600362 81.94 2908.05 5.11%
铜陵有色 000630 541.16 2900.62 5.09%
宏创控股 002379 162.54 2821.69 4.96%
章源钨业 002378 224.34 2781.82 4.89%
中钨高新 000657 148.49 2766.36 4.86%
广晟有色 600259 47.22 2726.48 4.79%
晋控煤业 601001 181.57 2498.47 4.39%
九丰能源 605090 71.31 2473.74 4.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.13 55.02%
采矿业 1.84 32.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.25 4.34%
金融业 0.03 0.58%
租赁和商务服务业 0.01 0.25%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 18.57 484.86 7.23%
宏创控股 002379 30.37 403.31 6.02%
金诚信 603979 8.38 388.98 5.80%
广晟有色 600259 6.91 367.06 5.47%
洛阳钼业 603993 41.70 351.11 5.24%
中钨高新 000657 29.24 346.78 5.17%
藏格矿业 000408 7.85 334.96 5.00%
云天化 600096 13.99 307.36 4.58%
中海油服 601808 20.90 287.58 4.29%
华友钴业 603799 7.63 282.46 4.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 49.56%
采矿业 0.21 30.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 5.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 4.05%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.00 201.55 0.35%
25国债08 1.50 150.95 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 352.50 0.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%