财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
474.10 |
310.76 |
227.72 |
-466.64 |
-143.72 |
| 本期利润(万元) |
5052.19 |
725.25 |
394.64 |
-124.92 |
514.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
0.13 |
0.07 |
-0.02 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.72 |
0.00 |
-2.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1233.45 |
0.00 |
494.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55220.30 |
6704.34 |
6288.56 |
5949.13 |
7130.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.60 |
1.23 |
1.16 |
1.09 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.37 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.55 |
0.00 |
9.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
657.82 |
418.53 |
372.93 |
616.11 |
525.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
6024.76 |
5537.59 |
6360.41 |
4252.96 |
4331.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
6024.76 |
5527.40 |
6350.30 |
4252.96 |
4331.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
10.19 |
10.11 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.36 |
6.32 |
6.82 |
5.15 |
6.11 |
| 应付托管费(万元) |
1.06 |
1.05 |
1.14 |
0.86 |
1.02 |
| 资产总计(万元) |
6827.80 |
5971.21 |
6762.86 |
5076.26 |
4864.45 |
| 负债合计(万元) |
123.46 |
22.08 |
25.43 |
39.71 |
17.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
6704.34 |
5949.13 |
6737.43 |
5036.55 |
4846.73 |
| 未分配利润(万元) |
1233.45 |
494.20 |
483.94 |
436.16 |
783.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.91 |
2.18 |
1.26 |
2.20 |
1.02 |
| 投资收益(万元) |
357.43 |
-382.02 |
-535.91 |
-384.15 |
-283.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
414.49 |
341.72 |
364.68 |
-737.41 |
-439.61 |
| 其它收入(万元) |
0.83 |
8.08 |
5.14 |
3.23 |
1.00 |
| 收入合计(万元) |
773.65 |
-30.04 |
-164.83 |
-1116.13 |
-721.54 |
| 管理人报酬(万元) |
36.79 |
71.87 |
33.77 |
71.14 |
39.37 |
| 托管费(万元) |
6.13 |
11.98 |
5.63 |
11.86 |
6.56 |
| 其它费用(万元) |
5.48 |
11.03 |
6.48 |
13.03 |
6.46 |
| 费用合计(万元) |
48.40 |
94.88 |
45.87 |
96.02 |
52.39 |
| 利润总额(万元) |
725.25 |
-124.92 |
-210.70 |
-1212.15 |
-773.94 |
| 净利润(万元) |
725.25 |
-124.92 |
-210.70 |
-1212.15 |
-773.94 |
