资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2780.47 85.35%
债券 222.51 6.83%
银行存款和结算备付金 253.24 7.77%
其他资产 1.34 0.04%
资产总值:3257.55万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 40.06 276.01 8.69%
交通银行 601328 21.88 163.01 5.13%
江苏银行 600919 14.19 134.81 4.24%
中国移动 600941 1.23 132.05 4.16%
美的集团 000333 0.93 73.00 2.30%
青岛港 601298 7.31 71.78 2.26%
苏州银行 002966 8.25 65.01 2.05%
渝农商行 601077 9.62 58.49 1.84%
中国石油 601857 6.95 57.13 1.80%
兴业银行 601166 2.62 56.59 1.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.13 40.76%
制造业 0.05 14.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 9.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 6.69%
采矿业 0.02 5.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.19%
建筑业 0.01 2.58%
批发和零售业 0.00 1.27%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.86%
租赁和商务服务业 0.00 0.67%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 42.96 297.28 6.77%
江苏银行 600919 17.37 170.57 3.89%
粤高速A 000429 11.00 161.70 3.68%
招商公路 001965 7.12 99.32 2.26%
常熟银行 601128 13.00 98.41 2.24%
瀚蓝环境 600323 3.82 90.23 2.06%
交通银行 601328 11.40 88.58 2.02%
渝农商行 601077 11.58 70.06 1.60%
兴业银行 601166 3.50 67.06 1.53%
苏州银行 002966 8.25 66.91 1.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.15 33.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 13.68%
制造业 0.05 11.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 6.94%
采矿业 0.01 3.23%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 2.20%
建筑业 0.01 2.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.59%
文化、体育和娱乐业 0.00 1.13%
批发和零售业 0.00 0.76%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 1.40 141.21 4.44%
23国债13 0.60 61.01 1.92%
23国债20 0.20 20.29 0.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 222.51 7.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%