资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2351.60 87.80%
债券 151.27 5.65%
银行存款和结算备付金 174.54 6.52%
其他资产 0.92 0.03%
资产总值:2678.32万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 4.52 167.65 6.34%
招商银行 600036 3.66 143.91 5.44%
中国移动 600941 1.45 136.00 5.14%
美的集团 000333 1.77 135.14 5.11%
丽珠集团 000513 3.96 134.68 5.09%
江苏银行 600919 12.03 131.37 4.97%
中国平安 601318 2.31 131.16 4.96%
渝农商行 601077 16.39 115.55 4.37%
南山铝业 600219 18.58 113.90 4.30%
贵州茅台 600519 0.07 101.50 3.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.11 41.08%
制造业 0.10 36.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 5.15%
采矿业 0.01 3.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.12%
批发和零售业 0.00 0.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.04%
建筑业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 3.66 154.09 5.23%
中国太保 601601 3.34 139.98 4.75%
渝农商行 601077 20.87 134.82 4.57%
中国平安 601318 1.97 134.75 4.57%
北京银行 601169 22.11 121.16 4.11%
杭州银行 600926 7.29 111.39 3.78%
交通银行 601328 14.86 107.73 3.65%
江苏银行 600919 10.03 104.31 3.54%
上海银行 601229 10.02 101.20 3.43%
伊利股份 600887 3.28 93.81 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.14 47.29%
制造业 0.05 17.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 8.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 6.15%
采矿业 0.01 4.42%
建筑业 0.01 3.16%
批发和零售业 0.01 2.77%
租赁和商务服务业 0.00 1.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.62%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.30%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.00 100.76 3.81%
25国债08 0.20 20.27 0.77%
国债2519 0.20 20.15 0.76%
25国债13 0.10 10.10 0.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 151.27 5.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%