银华混改红利灵活配置混合发起式A(005519)_资产配置

银华混改红利灵活配置混合发起式A005519YINHUA MIXED REFORM DIVIDEND FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2746.94	86.99%
债券	171.33	5.43%
银行存款和结算备付金	238.06	7.54%
其他资产	1.48	0.05%

资产总值：3157.82万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	3.66	147.90	4.96%
杭州银行	600926	9.25	141.25	4.73%
常熟银行	601128	19.64	134.34	4.50%
渝农商行	601077	18.60	122.57	4.11%
中国平安	601318	1.97	108.57	3.64%
江苏银行	600919	10.03	100.60	3.37%
苏州银行	002966	12.27	100.12	3.35%
中国建筑	601668	17.37	94.67	3.17%
鲁西化工	000830	6.24	90.60	3.04%
伊利股份	600887	3.28	89.48	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.10	34.92%
制造业	0.07	24.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	8.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	7.92%
采矿业	0.02	6.18%
建筑业	0.01	4.10%
批发和零售业	0.01	4.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.63%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	40.06	304.06	9.27%
招商银行	600036	5.38	247.21	7.53%
江苏银行	600919	6.39	76.30	2.32%
苏州银行	002966	8.25	72.44	2.21%
交通银行	601328	8.70	69.60	2.12%
中国平安	601318	1.24	68.80	2.10%
东方证券	600958	6.74	65.24	1.99%
青岛港	601298	7.31	63.52	1.94%
青岛银行	002948	12.42	61.85	1.88%
兴业银行	601166	2.62	61.15	1.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.15	45.29%
制造业	0.04	11.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	11.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	7.27%
采矿业	0.02	6.60%
建筑业	0.01	2.54%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.78%
批发和零售业	0.00	0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.65%
租赁和商务服务业	0.00	0.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	40.06	276.01	8.69%
交通银行	601328	21.88	163.01	5.13%
江苏银行	600919	14.19	134.81	4.24%
中国移动	600941	1.23	132.05	4.16%
美的集团	000333	0.93	73.00	2.30%
青岛港	601298	7.31	71.78	2.26%
苏州银行	002966	8.25	65.01	2.05%
渝农商行	601077	9.62	58.49	1.84%
中国石油	601857	6.95	57.13	1.80%
兴业银行	601166	2.62	56.59	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.13	40.76%
制造业	0.05	14.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	9.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	6.69%
采矿业	0.02	5.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.19%
建筑业	0.01	2.58%
批发和零售业	0.00	1.27%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.86%
租赁和商务服务业	0.00	0.67%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	42.96	297.28	6.77%
江苏银行	600919	17.37	170.57	3.89%
粤高速A	000429	11.00	161.70	3.68%
招商公路	001965	7.12	99.32	2.26%
常熟银行	601128	13.00	98.41	2.24%
瀚蓝环境	600323	3.82	90.23	2.06%
交通银行	601328	11.40	88.58	2.02%
渝农商行	601077	11.58	70.06	1.60%
兴业银行	601166	3.50	67.06	1.53%
苏州银行	002966	8.25	66.91	1.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.15	33.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	13.68%
制造业	0.05	11.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	6.94%
采矿业	0.01	3.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.20%
建筑业	0.01	2.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.59%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.13%
批发和零售业	0.00	0.76%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	1.40	141.08	4.73%
25国债08	0.20	20.13	0.67%
24国债21	0.10	10.12	0.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	171.33	5.74%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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