银华混改红利灵活配置混合发起式A(005519)_最新动态

银华混改红利灵活配置混合发起式A005519YINHUA MIXED REFORM DIVIDEND FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1905 -0.0060(-0.50%)

累计净值：1.1905

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：混合型

银华混改红利灵活配置混合发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：贲兴振

基金规模：0.29亿元

银华混改红利灵活配置混合发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.86	0.35	1.93	1.81	1.73
混合型名次	233	2046	5031	5709	4324

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.41	2.66	-23.77	-37.22	19.05
混合型名次	5287	6954	7472	4157	4315

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
银华混改红利灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平
231	富国融甄混合A	0.86	6.36	18.76	22.75	14.21
232	富国融甄混合C	0.86	6.32	18.59	22.39	14.09
233	银华混改红利灵活配置混合发起式	0.86	0.35	1.93	1.81	1.73
234	德邦港股通成长精选混合A	0.85	-2.86	-14.72	6.69	-15.40
235	安信核心竞争力混合A	0.84	2.01	17.41	24.85	13.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
银华混改红利灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	-3.58	0.35	10.21	16.51	3.99
2045	万家科技创新混合C	-4.14	0.35	12.66	20.35	5.87
2046	银华混改红利灵活配置混合发起式	0.86	0.35	1.93	1.81	1.73
2047	中海海颐混合A	-0.48	0.35	-1.03	2.13	0.16
2048	中银腾利灵活配置混合A	0.52	0.35	-0.43	-0.52	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
银华混改红利灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 5031 位，低于同类基金平均水平
5029	易方达悦丰一年持有混合C	-0.44	-0.34	1.93	2.72	1.47
5030	银河收益混合	-1.53	-0.02	1.93	2.51	1.41
5031	银华混改红利灵活配置混合发起式	0.86	0.35	1.93	1.81	1.73
5032	招商丰盈积极配置混合A	-3.20	-4.67	1.93	2.82	-0.51
5033	招商瑞联1年持有期混合A	-0.44	-0.38	1.93	2.47	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
银华混改红利灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 5709 位，低于同类基金平均水平
5707	华安添悦6个月持有混合A	0.00	0.22	-0.29	1.81	-0.44
5708	泰信鑫利混合C	0.13	0.24	0.58	1.81	0.42
5709	银华混改红利灵活配置混合发起式	0.86	0.35	1.93	1.81	1.73
5710	宝盈祥颐定期开放混合A	-0.61	-0.08	1.78	1.80	1.20
5711	国投瑞银新活力混合A	-1.55	-0.44	4.40	1.80	3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
银华混改红利灵活配置混合发起式A一周收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	融通稳健增利6个月持有期混合C	-1.12	-0.83	2.12	3.75	1.73
4323	添富悦享定开混合	-1.61	-2.50	0.70	10.47	1.73
4324	银华混改红利灵活配置混合发起式	0.86	0.35	1.93	1.81	1.73
4325	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.28	0.74	1.86	2.42	1.73
4326	创金合信鑫祥混合A	-0.35	0.10	3.17	3.66	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
银华混改红利灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 5287 位，低于同类基金平均水平
5285	易方达瑞和混合	9.42	14.08	17.77	24.36	100.59
5286	申万菱信双禧混合C	9.41	3.43	0.00	-	1.38
5287	银华混改红利灵活配置混合发起式	9.41	2.66	-23.77	-37.22	19.05
5288	长江红利回报混合型发起式A	9.40	19.63	7.22	-	4.53
5289	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	9.39	15.99	-9.20	-	-9.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
银华混改红利灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 6954 位，低于同类基金平均水平
6952	国融融盛龙头严选混合A	-30.44	2.67	29.04	-9.92	54.58
6953	华安新动力灵活配置混合A	1.66	2.66	2.54	1.09	29.30
6954	银华混改红利灵活配置混合发起式	9.41	2.66	-23.77	-37.22	19.05
6955	大成景瑞稳健配置混合C	1.54	2.63	-1.92	2.74	9.23
6956	国融融银混合C	-5.84	2.63	-37.40	-61.38	-55.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
银华混改红利灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 7472 位，低于同类基金平均水平
7470	方正富邦ESG主题投资C	-5.53	-18.49	-23.75	-22.63	-18.51
7471	融通医疗保健行业混合A	8.21	-6.04	-23.75	-42.44	125.86
7472	银华混改红利灵活配置混合发起式	9.41	2.66	-23.77	-37.22	19.05
7473	同泰开泰混合C	-3.35	34.42	-23.80	-34.20	-8.65
7474	摩根健康品质生活混合C	6.71	-9.01	-23.85	-	-16.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
银华混改红利灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 4157 位，低于同类基金平均水平
4155	富国天益价值混合A	16.72	20.59	-11.61	-37.17	1525.13
4156	华夏新兴消费混合A	-2.18	-1.78	-26.01	-37.22	98.63
4157	银华混改红利灵活配置混合发起式	9.41	2.66	-23.77	-37.22	19.05
4158	中银证券优选行业龙头混合C	62.53	58.39	-17.62	-37.27	-28.55
4159	华夏医疗健康混合A	1.02	-1.80	-17.82	-37.31	58.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
银华混改红利灵活配置混合发起式A一年收益在同类基金中排列第 4315 位，低于同类基金平均水平
4313	国泰睿毅三年持有期混合A	43.72	59.90	21.25	-	19.06
4314	汇添富均衡精选六个月持有混合C	24.28	63.69	39.62	-	19.05
4315	银华混改红利灵活配置混合发起式	9.41	2.66	-23.77	-37.22	19.05
4316	鹏扬景沣六个月持有期混合A	3.59	10.71	6.76	11.63	19.04
4317	信澳研究优选混合C	34.76	85.76	37.17	-	19.03

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	3.66	154.09	5.23%
中国太保	601601	3.34	139.98	4.75%
渝农商行	601077	20.87	134.82	4.57%
中国平安	601318	1.97	134.75	4.57%
北京银行	601169	22.11	121.16	4.11%
杭州银行	600926	7.29	111.39	3.78%
交通银行	601328	14.86	107.73	3.65%
江苏银行	600919	10.03	104.31	3.54%
上海银行	601229	10.02	101.20	3.43%
伊利股份	600887	3.28	93.81	3.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.14	47.29%
制造业	0.05	17.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	8.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	6.15%
采矿业	0.01	4.42%
建筑业	0.01	3.16%
批发和零售业	0.01	2.77%
租赁和商务服务业	0.00	1.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.62%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.30%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.1965	1.1915	1.1803	1.1803	1.1833
累计净值(元)	1.1965	1.1915	1.1803	1.1803	1.1833

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