银华国企改革混合发起式(005533)_资产配置

银华国企改革混合发起式005533YINHUA STATE-OWNED ENTERPRISE REFORM, MIXED SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1538.52	43.84%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1906.45	54.32%
其他资产	64.59	1.84%

资产总值：3509.56万元报告期：2021-06-30

十大重仓股

2021-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
通策医疗	600763	0.80	328.80	9.52%
山西汾酒	600809	0.72	322.56	9.33%
重庆啤酒	600132	1.50	296.93	8.59%
泰格医药	300347	0.94	181.16	5.24%
贵州茅台	600519	0.06	123.40	3.57%
石头科技	688169	0.08	100.88	2.92%
五粮液	000858	0.30	89.37	2.59%
酒鬼酒	000799	0.17	43.45	1.26%
复星医药	600196	0.50	36.06	1.04%
药明康德	603259	0.06	9.40	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	29.31%
卫生和社会工作	0.05	14.76%
科学研究和技术服务业	0.00	0.46%

2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西汾酒	600809	0.85	282.88	9.29%
贵州茅台	600519	0.12	241.08	7.91%
泰格医药	300347	1.60	240.18	7.89%
通策医疗	600763	0.91	227.33	7.46%
五粮液	000858	0.75	200.99	6.60%
重庆啤酒	600132	1.65	183.63	6.03%
药明康德	603259	1.05	147.21	4.83%
中国中免	601888	0.40	122.43	4.02%
顺丰控股	002352	1.30	105.33	3.46%
海康威视	002415	1.10	61.49	2.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	39.20%
卫生和社会工作	0.05	15.35%
科学研究和技术服务业	0.01	4.83%
租赁和商务服务业	0.01	4.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.92%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西汾酒	600809	0.82	307.74	9.74%
泰格医药	300347	1.50	242.41	7.67%
通策医疗	600763	0.86	237.12	7.51%
贵州茅台	600519	0.11	219.78	6.96%
五粮液	000858	0.66	192.62	6.10%
药明康德	603259	1.00	134.72	4.26%
顺丰控股	002352	1.20	105.88	3.35%
中国中免	601888	0.36	101.68	3.22%
金山办公	688111	0.20	82.28	2.60%
芒果超媒	300413	1.05	76.32	2.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	34.92%
卫生和社会工作	0.06	18.57%
科学研究和技术服务业	0.01	4.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.35%
租赁和商务服务业	0.01	3.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.60%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西汾酒	600809	1.00	198.19	7.00%
通策医疗	600763	0.83	176.84	6.25%
贵州茅台	600519	0.10	166.85	5.90%
泰格医药	300347	1.50	154.43	5.46%
五粮液	000858	0.61	134.81	4.76%
博瑞医药	688166	2.03	115.18	4.07%
顺丰控股	002352	1.24	100.69	3.56%
涪陵榨菜	002507	1.79	84.24	2.98%
金山办公	688111	0.21	70.03	2.47%
中国中免	601888	0.31	69.11	2.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	37.24%
卫生和社会工作	0.04	14.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.56%
批发和零售业	0.01	2.59%
租赁和商务服务业	0.01	2.44%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.10%

五大重仓债券

2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国债(7)	3.24	326.73	10.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	326.73	10.73%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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