我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
57.84 |
582.38 |
321.22 |
249.65 |
109.06 |
| 本期利润(万元) |
-161.00 |
1152.22 |
123.40 |
520.69 |
98.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
0.85 |
0.08 |
0.43 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
49.09 |
0.00 |
28.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
984.76 |
0.00 |
662.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3045.97 |
3158.87 |
2829.71 |
2472.96 |
1684.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.09 |
2.19 |
1.84 |
1.75 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
65.35 |
0.00 |
32.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
118.76 |
0.00 |
75.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
283.18 |
493.44 |
315.18 |
509.53 |
255.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
2408.50 |
1978.78 |
1089.71 |
969.66 |
761.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
2190.65 |
1670.84 |
929.28 |
772.05 |
500.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
217.85 |
307.95 |
160.43 |
197.61 |
261.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.63 |
2.71 |
1.74 |
1.79 |
1.29 |
| 应付托管费(万元) |
0.60 |
0.45 |
0.29 |
0.30 |
0.22 |
| 资产总计(万元) |
3220.66 |
2516.36 |
1410.78 |
1491.14 |
1029.13 |
| 负债合计(万元) |
61.79 |
43.40 |
8.37 |
9.71 |
13.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
3158.87 |
2472.96 |
1402.41 |
1481.43 |
1015.25 |
| 未分配利润(万元) |
1714.88 |
1060.50 |
342.42 |
211.13 |
-23.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.43 |
2.82 |
8.37 |
5.06 |
5.23 |
| 投资收益(万元) |
640.06 |
276.47 |
349.32 |
248.75 |
-3.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
569.85 |
271.05 |
51.06 |
-34.76 |
1.93 |
| 其它收入(万元) |
6.77 |
1.48 |
1.86 |
0.91 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
1222.11 |
551.82 |
410.61 |
219.95 |
4.09 |
| 管理人报酬(万元) |
34.90 |
13.39 |
19.69 |
9.34 |
7.77 |
| 托管费(万元) |
5.82 |
2.23 |
3.28 |
1.56 |
1.29 |
| 其它费用(万元) |
6.20 |
3.07 |
6.15 |
4.63 |
9.85 |
| 费用合计(万元) |
69.89 |
31.13 |
46.98 |
25.46 |
27.33 |
| 利润总额(万元) |
1152.22 |
520.69 |
363.63 |
194.49 |
-23.24 |
| 净利润(万元) |
1152.22 |
520.69 |
363.63 |
194.49 |
-23.24 |
