资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8963.14 88.91%
债券 513.14 5.09%
银行存款和结算备付金 600.10 5.95%
其他资产 5.13 0.05%
资产总值:10081.52万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.02 410.56 4.17%
中国平安 601318 5.87 323.50 3.29%
紫金矿业 601899 8.15 239.94 2.44%
贵州茅台 600519 0.16 234.79 2.39%
立讯精密 002475 3.41 220.59 2.24%
东方电缆 603606 2.79 197.09 2.00%
中国移动 600941 1.83 191.56 1.95%
恒瑞医药 600276 2.56 183.17 1.86%
恒立液压 601100 1.90 181.96 1.85%
江苏银行 600919 15.22 152.66 1.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 58.51%
金融业 0.12 11.74%
采矿业 0.06 6.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 4.95%
科学研究和技术服务业 0.02 1.94%
农、林、牧、渔业 0.02 1.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.62%
租赁和商务服务业 0.01 1.44%
建筑业 0.01 0.70%
批发和零售业 0.01 0.67%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.49 376.14 3.79%
中国平安 601318 5.70 316.24 3.19%
招商银行 600036 5.93 272.48 2.75%
贵州茅台 600519 0.17 243.28 2.45%
中国移动 600941 1.56 175.58 1.77%
美的集团 000333 2.33 168.23 1.70%
北方华创 002371 0.35 154.77 1.56%
紫金矿业 601899 6.63 129.28 1.30%
格力电器 000651 2.85 128.02 1.29%
建设银行 601939 13.01 122.81 1.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 53.32%
金融业 0.15 14.68%
采矿业 0.05 5.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.46%
农、林、牧、渔业 0.01 1.24%
建筑业 0.01 1.05%
房地产业 0.01 0.66%
批发和零售业 0.01 0.63%
科学研究和技术服务业 0.01 0.60%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 3.70 372.86 3.79%
25国债13 1.40 140.28 1.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 513.14 5.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%