财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
860.42 |
514.40 |
348.44 |
-1636.83 |
-657.57 |
| 本期利润(万元) |
1614.09 |
417.86 |
324.31 |
194.93 |
1071.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.06 |
0.04 |
0.01 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.22 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2402.85 |
0.00 |
2003.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9835.64 |
9915.10 |
10055.48 |
10012.58 |
14640.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.37 |
1.35 |
1.31 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.32 |
0.00 |
5.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
100.62 |
0.00 |
92.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
117.26 |
138.80 |
1126.78 |
1932.31 |
1048.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
9060.67 |
8729.02 |
16728.21 |
24827.24 |
12933.25 |
| 其中:股票投资(万元) |
8391.25 |
8139.52 |
16728.21 |
24827.24 |
12933.25 |
| 其中:债券投资(万元) |
669.42 |
589.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.70 |
10.61 |
21.19 |
29.11 |
19.06 |
| 应付托管费(万元) |
1.62 |
1.77 |
3.53 |
4.85 |
3.18 |
| 资产总计(万元) |
9997.81 |
10057.55 |
21212.71 |
28737.28 |
15398.44 |
| 负债合计(万元) |
82.71 |
44.97 |
116.28 |
98.18 |
122.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
9915.10 |
10012.58 |
21096.43 |
28639.10 |
15275.61 |
| 未分配利润(万元) |
2657.05 |
2366.67 |
3663.38 |
5476.09 |
5865.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.49 |
44.56 |
28.81 |
54.34 |
21.11 |
| 投资收益(万元) |
582.16 |
-1438.27 |
-1427.78 |
-2510.96 |
-819.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-96.53 |
1831.76 |
983.11 |
-357.77 |
486.80 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
26.21 |
15.89 |
3.81 |
3.57 |
| 收入合计(万元) |
494.20 |
464.27 |
-399.97 |
-2810.58 |
-307.73 |
| 管理人报酬(万元) |
58.95 |
217.60 |
128.85 |
291.80 |
134.72 |
| 托管费(万元) |
9.82 |
36.27 |
21.48 |
48.63 |
22.45 |
| 其它费用(万元) |
7.57 |
15.48 |
8.61 |
17.38 |
8.64 |
| 费用合计(万元) |
76.34 |
269.34 |
158.94 |
357.82 |
165.82 |
| 利润总额(万元) |
417.86 |
194.93 |
-558.91 |
-3168.40 |
-473.55 |
| 净利润(万元) |
417.86 |
194.93 |
-558.91 |
-3168.40 |
-473.55 |