财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 860.42 514.40 348.44 -1636.83 -657.57
本期利润(万元) 1614.09 417.86 324.31 194.93 1071.19
加权平均份额本期利润(元) 0.24 0.06 0.04 0.01 0.07
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.22 0.00 1.08 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2402.85 0.00 2003.87 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.33 0.00 0.26 0.00
期末基金资产净值(万元) 9835.64 9915.10 10055.48 10012.58 14640.13
期末基金份额净值(元) 1.61 1.37 1.35 1.31 1.34
本期净值增长率(%) 0.00 4.32 0.00 5.91 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 100.62 0.00 92.31 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 117.26 138.80 1126.78 1932.31 1048.29
交易性金融资产(万元) 9060.67 8729.02 16728.21 24827.24 12933.25
其中:股票投资(万元) 8391.25 8139.52 16728.21 24827.24 12933.25
其中:债券投资(万元) 669.42 589.50 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 9.70 10.61 21.19 29.11 19.06
应付托管费(万元) 1.62 1.77 3.53 4.85 3.18
资产总计(万元) 9997.81 10057.55 21212.71 28737.28 15398.44
负债合计(万元) 82.71 44.97 116.28 98.18 122.83
所有者权益合计(万元) 9915.10 10012.58 21096.43 28639.10 15275.61
未分配利润(万元) 2657.05 2366.67 3663.38 5476.09 5865.14
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 8.49 44.56 28.81 54.34 21.11
投资收益(万元) 582.16 -1438.27 -1427.78 -2510.96 -819.21
公允价值变动收益(万元) -96.53 1831.76 983.11 -357.77 486.80
其它收入(万元) 0.09 26.21 15.89 3.81 3.57
收入合计(万元) 494.20 464.27 -399.97 -2810.58 -307.73
管理人报酬(万元) 58.95 217.60 128.85 291.80 134.72
托管费(万元) 9.82 36.27 21.48 48.63 22.45
其它费用(万元) 7.57 15.48 8.61 17.38 8.64
费用合计(万元) 76.34 269.34 158.94 357.82 165.82
利润总额(万元) 417.86 194.93 -558.91 -3168.40 -473.55
净利润(万元) 417.86 194.93 -558.91 -3168.40 -473.55