资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 35914.42 87.85%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4415.53 10.80%
其他资产 553.69 1.35%
资产总值:40883.64万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 5.85 2359.91 5.87%
胜宏科技 300476 6.76 1929.98 4.80%
恺英网络 002517 67.98 1908.88 4.75%
新易盛 300502 4.56 1666.74 4.15%
东方电缆 603606 22.83 1612.58 4.01%
金山办公 688111 4.66 1474.35 3.67%
完美世界 002624 68.50 1312.46 3.26%
巨人网络 002558 27.91 1260.97 3.14%
百利天恒 688506 3.21 1206.36 3.00%
分众传媒 002027 146.58 1181.43 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.21 55.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.16 28.90%
租赁和商务服务业 0.12 2.94%
批发和零售业 0.05 1.36%
金融业 0.04 1.07%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
胜宏科技 300476 9.65 1296.77 5.24%
恺英网络 002517 52.77 1018.99 4.12%
完美世界 002624 64.23 974.37 3.94%
金山办公 688111 3.41 953.68 3.85%
恒瑞医药 600276 17.70 918.42 3.71%
中际旭创 300308 6.21 905.21 3.66%
睿创微纳 688002 12.98 905.18 3.66%
新易盛 300502 6.60 837.93 3.38%
百利天恒 688506 2.80 827.71 3.34%
华东医药 000963 18.56 749.08 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.47 59.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 26.32%
批发和零售业 0.07 3.03%
租赁和商务服务业 0.06 2.33%
五大重仓债券
  • 2020-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国开2004 27.31 2730.31 5.02%
立讯转债 0.19 23.68 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2730.31 5.02%
可转债 23.68 0.04%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%