银华科技创新混合A(008671)_财务情况

银华科技创新混合A008671YINHUA SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	4039.36	1920.14	1862.20	-3141.24	-801.34
本期利润(万元)	11442.73	1077.57	-243.13	4562.74	2258.88
加权平均份额本期利润(元)	0.47	0.04	-0.01	0.24	0.12
加权平均净值利润率(%)	0.00	4.50	0.00	28.33	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1197.49	0.00	19.98	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(万元)	40120.51	24760.51	24237.27	23106.78	16862.53
期末基金份额净值(元)	1.51	1.05	0.99	1.00	0.92
本期净值增长率(%)	0.00	4.99	0.00	32.59	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	5.08	0.00	0.09	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	2206.49	2093.83	2134.62	771.79	1219.87
交易性金融资产(万元)	22589.90	20920.19	12660.14	13310.71	17840.85
其中：股票投资(万元)	22589.90	20920.19	12660.14	13310.71	17840.85
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	23.26	23.30	14.68	14.85	24.13
应付托管费(万元)	3.88	3.88	2.45	2.48	4.02
资产总计(万元)	24955.48	23265.39	14807.16	14094.34	19285.53
负债合计(万元)	194.97	158.60	64.73	42.67	81.95
所有者权益合计(万元)	24760.51	23106.78	14742.43	14051.68	19203.58
未分配利润(万元)	1197.49	19.98	-3852.85	-4561.43	480.39

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	5.03	6.14	2.36	4.68	2.80
投资收益(万元)	2044.66	-2921.34	-2296.07	-2592.54	-2022.62
公允价值变动收益(万元)	-842.57	7703.99	3072.42	-1146.42	3222.34
其它收入(万元)	44.93	14.87	3.34	4.02	2.09
收入合计(万元)	1252.05	4803.66	782.05	-3730.26	1204.61
管理人报酬(万元)	142.53	192.33	86.77	239.16	145.34
托管费(万元)	23.75	32.05	14.46	39.86	24.22
其它费用(万元)	8.20	16.53	8.47	19.23	10.64
费用合计(万元)	174.48	240.91	109.70	298.25	180.20
利润总额(万元)	1077.57	4562.74	672.35	-4028.51	1024.41
净利润(万元)	1077.57	4562.74	672.35	-4028.51	1024.41

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