资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18237.34 90.80%
债券 364.32 1.81%
银行存款和结算备付金 1459.00 7.26%
其他资产 24.26 0.12%
资产总值:20084.91万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 4.33 1917.50 9.59%
中际旭创 300308 3.08 1753.78 8.77%
天孚通信 300394 3.60 1085.76 5.43%
东山精密 002384 10.37 1071.22 5.36%
光库科技 300620 5.85 1041.48 5.21%
东阳光 600673 32.51 985.05 4.93%
沪电股份 002463 12.94 983.05 4.92%
芯原股份 688521 4.79 969.93 4.85%
华勤技术 603296 11.77 943.13 4.72%
灿芯股份 688691 10.60 941.16 4.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.47 73.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 9.57%
综合 0.10 4.93%
建筑业 0.06 2.88%
采矿业 0.00 0.07%
工业 0.00 0.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息技术 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 30.55 1971.55 8.69%
华虹半导体 01347 27.70 1858.93 8.19%
兆易创新 603986 8.64 1851.12 8.16%
北方华创 002371 4.01 1840.91 8.11%
海光信息 688041 5.24 1175.48 5.18%
寒武纪 688256 0.86 1169.57 5.15%
艾森股份 688720 16.05 1129.27 4.98%
芯源微 688037 7.60 1128.66 4.97%
晶合集成 688249 33.75 1120.30 4.94%
芯原股份 688521 8.13 1113.61 4.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.38 60.59%
信息技术 0.38 16.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 11.94%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.80 283.72 1.42%
25国债19 0.80 80.60 0.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 364.32 1.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%