资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25276.86 86.29%
债券 10.12 0.03%
银行存款和结算备付金 3851.20 13.15%
其他资产 154.70 0.53%
资产总值:29292.89万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
生益科技 600183 39.94 2157.56 7.80%
工业富联 601138 29.31 1934.75 7.00%
深南电路 002916 8.88 1923.94 6.96%
沪电股份 002463 23.96 1760.34 6.37%
东山精密 002384 24.17 1728.15 6.25%
中航沈飞 600760 22.09 1586.72 5.74%
华虹公司 688347 13.57 1554.84 5.62%
国睿科技 600562 43.09 1483.16 5.36%
航天南湖 688552 32.63 1406.15 5.09%
鹏鼎控股 002938 24.27 1360.82 4.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.32 83.77%
金融 0.12 4.45%
信息技术 0.06 2.19%
科学研究和技术服务业 0.03 0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.07%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 44.45 1811.97 8.14%
立讯精密 002475 51.20 1776.13 7.98%
腾讯控股 00700 3.03 1389.89 6.24%
小米集团-W 01810 24.56 1342.73 6.03%
兆易创新 603986 10.31 1304.52 5.86%
阿里巴巴-W 09988 12.16 1217.61 5.47%
华虹半导体 01347 37.20 1177.18 5.29%
振华风光 688439 18.31 1066.77 4.79%
宁德时代 300750 4.16 1049.24 4.71%
龙旗科技 603341 23.48 953.99 4.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.20 53.90%
信息技术 0.48 21.49%
电信服务 0.14 6.24%
消费者非必需品 0.12 5.47%
金融 0.09 4.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.92%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 0.10 10.12 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.12 0.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%