财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6324.91 |
635.87 |
567.28 |
-2967.72 |
-1487.42 |
| 本期利润(万元) |
10911.80 |
1124.02 |
932.04 |
-1157.52 |
2806.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.41 |
0.04 |
0.03 |
-0.04 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.04 |
0.00 |
-5.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5949.94 |
0.00 |
-7402.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27648.09 |
22270.18 |
22622.39 |
22271.48 |
22948.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
0.79 |
0.78 |
0.75 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.16 |
0.00 |
-3.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.08 |
0.00 |
-24.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1248.24 |
1675.89 |
1875.43 |
2706.62 |
3975.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
20966.70 |
20621.87 |
19048.80 |
24190.94 |
29455.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
20946.49 |
20611.75 |
19048.80 |
24190.94 |
29455.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
20.22 |
10.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.14 |
15.63 |
14.45 |
18.53 |
21.53 |
| 应付托管费(万元) |
3.54 |
3.91 |
3.61 |
4.63 |
6.73 |
| 资产总计(万元) |
22556.43 |
23002.80 |
21429.65 |
27410.63 |
33524.20 |
| 负债合计(万元) |
286.25 |
731.32 |
277.78 |
468.84 |
759.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
22270.18 |
22271.48 |
21151.86 |
26941.79 |
32764.62 |
| 未分配利润(万元) |
-5949.94 |
-7402.45 |
-11512.40 |
-7857.48 |
-4787.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.87 |
8.53 |
4.49 |
12.40 |
6.57 |
| 投资收益(万元) |
751.64 |
-2738.05 |
-5210.56 |
-4340.74 |
-1457.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
488.15 |
1810.20 |
978.84 |
1379.26 |
1935.52 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.09 |
0.04 |
0.41 |
0.25 |
| 收入合计(万元) |
1242.71 |
-919.22 |
-4227.20 |
-2948.67 |
485.29 |
| 管理人报酬(万元) |
88.34 |
177.50 |
90.71 |
256.78 |
138.64 |
| 托管费(万元) |
22.07 |
44.38 |
22.68 |
73.26 |
43.33 |
| 其它费用(万元) |
8.29 |
16.42 |
8.66 |
17.76 |
9.36 |
| 费用合计(万元) |
118.69 |
238.30 |
122.05 |
347.81 |
191.33 |
| 利润总额(万元) |
1124.02 |
-1157.52 |
-4349.25 |
-3296.48 |
293.96 |
| 净利润(万元) |
1124.02 |
-1157.52 |
-4349.25 |
-3296.48 |
293.96 |
