银华多元机遇混合(009960)_资产配置

银华多元机遇混合009960YINHUA MULTIPLE OPPORTUNITIES HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	60524.95	90.92%
债券	3440.95	5.17%
银行存款和结算备付金	2546.23	3.82%
其他资产	60.93	0.09%

资产总值：66573.07万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	6.15	3722.63	5.63%
阿里巴巴-W	09988	19.88	3212.56	4.86%
中芯国际	00981	29.75	2160.67	3.27%
思摩尔国际	06969	112.90	1817.22	2.75%
华虹半导体	01347	20.60	1504.59	2.27%
中国宏桥	01378	59.40	1432.78	2.17%
海光信息	688041	4.99	1260.40	1.91%
石头科技	688169	5.69	1194.26	1.81%
新易盛	300502	2.93	1072.44	1.62%
泡泡玛特	09992	4.18	1018.18	1.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.43	36.74%
消费者非必需品	0.64	9.64%
电信服务	0.44	6.67%
消费者常用品	0.44	6.61%
信息技术	0.42	6.41%
基础材料	0.27	4.10%
金融业	0.20	3.00%
批发和零售业	0.16	2.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	2.33%
地产建筑业	0.14	2.04%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	5.75	2637.59	4.64%
阿里巴巴-W	09988	17.98	1800.38	3.17%
思摩尔国际	06969	107.80	1793.14	3.15%
泡泡玛特	09992	5.30	1288.57	2.27%
中芯国际	00981	28.35	1155.66	2.03%
石头科技	688169	6.96	1089.10	1.91%
中国宏桥	01378	59.40	973.97	1.71%
中际旭创	300308	6.36	927.67	1.63%
招商银行	03968	18.20	910.37	1.60%
恒立液压	601100	12.62	908.65	1.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.94	34.09%
消费者非必需品	0.54	9.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.40	6.97%
消费者常用品	0.34	5.98%
电信服务	0.34	5.91%
租赁和商务服务业	0.19	3.43%
信息技术	0.19	3.37%
金融	0.17	2.91%
基础材料	0.14	2.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	1.86%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	6.56	3008.72	5.29%
阿里巴巴-W	09988	25.34	2993.22	5.26%
九号公司	689009	26.81	1747.73	3.07%
美团-W	03690	8.59	1235.04	2.17%
海光信息	688041	8.23	1163.58	2.04%
雅迪控股	01585	76.40	1064.61	1.87%
禾望电气	603063	31.79	1031.27	1.81%
太阳纸业	002078	69.79	1026.57	1.80%
海澜之家	600398	120.43	952.60	1.67%
同力日升	605286	23.02	906.99	1.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.39	42.03%
消费者非必需品	0.71	12.47%
电信服务	0.43	7.49%
租赁和商务服务业	0.24	4.23%
信息技术	0.23	4.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	3.45%
基础材料	0.14	2.42%
金融	0.10	1.76%
批发和零售业	0.09	1.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	1.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.43	1710.68	3.11%
阿里巴巴-W	09988	18.49	1410.89	2.57%
重庆农村商业银行	03618	312.10	1343.93	2.44%
九号公司	689009	24.75	1175.83	2.14%
贵州茅台	600519	0.65	990.60	1.80%
中国海洋石油	00883	53.10	940.18	1.71%
沪电股份	002463	22.09	875.87	1.59%
中际旭创	300308	6.97	860.86	1.57%
太阳纸业	002078	57.44	854.13	1.55%
宁德时代	300750	3.21	853.86	1.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.87	52.11%
消费者非必需品	0.34	6.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	4.07%
金融	0.20	3.61%
能源	0.18	3.19%
电信服务	0.17	3.11%
信息技术	0.12	2.15%
地产建筑业	0.08	1.51%
金融业	0.08	1.50%
采矿业	0.08	1.41%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	31.60	3199.26	4.84%
25国债08	1.20	120.76	0.18%
25国债01	1.20	120.93	0.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3440.95	5.20%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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