财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4170.72 |
2746.77 |
1310.09 |
-14848.83 |
-4621.77 |
| 本期利润(万元) |
12954.07 |
5299.81 |
3819.32 |
-5061.04 |
4599.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.05 |
0.03 |
-0.04 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.46 |
0.00 |
-9.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-48716.08 |
0.00 |
-57203.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
66137.04 |
56876.24 |
56909.32 |
55002.46 |
58785.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.54 |
0.52 |
0.49 |
0.50 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.87 |
0.00 |
-7.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-46.14 |
0.00 |
-50.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
637.73 |
436.14 |
403.88 |
1487.12 |
2043.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
53248.04 |
53407.03 |
52215.99 |
64696.05 |
80632.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
50059.69 |
49902.02 |
48894.35 |
60226.72 |
74982.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
3188.36 |
3505.02 |
3321.63 |
4469.33 |
5649.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.05 |
56.46 |
56.26 |
68.06 |
103.30 |
| 应付托管费(万元) |
9.18 |
9.41 |
9.38 |
11.34 |
17.22 |
| 资产总计(万元) |
57436.03 |
55293.68 |
55858.31 |
66363.31 |
82794.60 |
| 负债合计(万元) |
559.78 |
291.22 |
600.03 |
225.36 |
339.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
56876.24 |
55002.46 |
55258.28 |
66137.95 |
82455.06 |
| 未分配利润(万元) |
-48716.08 |
-57203.19 |
-64154.87 |
-58835.85 |
-48063.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.68 |
45.91 |
17.69 |
12.33 |
6.88 |
| 投资收益(万元) |
3126.73 |
-14091.79 |
-13712.13 |
-12490.09 |
-6922.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2553.04 |
9787.79 |
5872.09 |
-7119.44 |
-57.93 |
| 其它收入(万元) |
0.26 |
0.25 |
0.11 |
0.64 |
0.39 |
| 收入合计(万元) |
5697.72 |
-4257.84 |
-7822.24 |
-19596.56 |
-6973.49 |
| 管理人报酬(万元) |
333.18 |
673.21 |
347.74 |
1122.73 |
681.59 |
| 托管费(万元) |
55.53 |
112.20 |
57.96 |
187.12 |
113.60 |
| 其它费用(万元) |
9.20 |
17.79 |
11.20 |
22.84 |
11.33 |
| 费用合计(万元) |
397.90 |
803.20 |
416.90 |
1332.70 |
806.53 |
| 利润总额(万元) |
5299.81 |
-5061.04 |
-8239.14 |
-20929.26 |
-7780.02 |
| 净利润(万元) |
5299.81 |
-5061.04 |
-8239.14 |
-20929.26 |
-7780.02 |
