资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 47145.34 92.13%
债券 2055.77 4.02%
银行存款和结算备付金 1715.20 3.35%
其他资产 254.32 0.50%
资产总值:51170.64万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 17.86 4557.38 8.99%
中微公司 688012 15.00 4484.85 8.84%
华海清科 688120 25.05 4137.81 8.16%
北方华创 002371 8.60 3890.30 7.67%
江淮汽车 600418 66.61 3590.28 7.08%
富创精密 688409 38.50 2859.88 5.64%
芯源微 688037 18.43 2746.43 5.42%
中芯国际 00981 35.25 2560.12 5.05%
中科飞测 688361 20.10 2332.60 4.60%
华虹公司 688347 12.50 1431.66 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.80 75.03%
信息技术 0.38 7.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 4.72%
医疗保健 0.12 2.42%
消费者非必需品 0.09 1.80%
金融 0.06 1.19%
房地产业 0.01 0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.07%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华海清科 688120 17.25 2910.85 7.85%
北方华创 002371 6.45 2852.25 7.69%
中微公司 688012 15.50 2825.65 7.62%
拓荆科技 688072 18.00 2766.78 7.46%
江淮汽车 600418 64.00 2565.76 6.92%
中科飞测 688361 30.00 2525.70 6.81%
华大九天 301269 16.00 1982.08 5.34%
富创精密 688409 35.83 1970.97 5.31%
芯源微 688037 17.61 1888.21 5.09%
精测电子 300567 26.88 1629.20 4.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.70 72.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 10.50%
信息技术 0.19 5.02%
医疗保健 0.14 3.91%
金融 0.05 1.41%
消费者非必需品 0.03 0.90%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 20.40 2055.77 4.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2055.77 4.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%