财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1198.57 |
51.58 |
621.01 |
-4993.68 |
-636.12 |
| 本期利润(万元) |
11416.42 |
-23.58 |
432.82 |
3897.03 |
4089.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
-0.00 |
0.01 |
0.08 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
14.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-14476.38 |
0.00 |
-15473.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39237.96 |
27382.57 |
28809.31 |
29423.70 |
26914.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.65 |
0.66 |
0.66 |
0.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
15.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.58 |
0.00 |
-34.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1850.48 |
1362.39 |
1606.48 |
1721.34 |
2372.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
35320.22 |
46343.52 |
27683.54 |
38419.29 |
53095.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
35087.30 |
44465.15 |
27551.43 |
37766.86 |
52333.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
232.92 |
1878.37 |
132.11 |
652.43 |
762.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.36 |
51.11 |
30.63 |
42.00 |
70.54 |
| 应付托管费(万元) |
5.89 |
8.52 |
5.10 |
7.00 |
11.76 |
| 资产总计(万元) |
37478.71 |
47823.65 |
29329.10 |
40203.61 |
55568.99 |
| 负债合计(万元) |
389.33 |
408.75 |
106.48 |
234.61 |
255.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
37089.38 |
47414.90 |
29222.62 |
39969.00 |
55313.19 |
| 未分配利润(万元) |
-19792.15 |
-25216.08 |
-28594.63 |
-30547.00 |
-15262.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.03 |
5.55 |
3.92 |
9.51 |
5.66 |
| 投资收益(万元) |
417.48 |
-5752.16 |
-5953.53 |
-17955.42 |
-12602.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
74.22 |
10343.00 |
2660.76 |
2479.98 |
12254.24 |
| 其它收入(万元) |
3.78 |
14.49 |
7.90 |
26.32 |
19.39 |
| 收入合计(万元) |
498.51 |
4610.87 |
-3280.94 |
-15439.61 |
-323.22 |
| 管理人报酬(万元) |
247.80 |
417.54 |
201.39 |
699.59 |
427.39 |
| 托管费(万元) |
41.30 |
69.59 |
33.56 |
116.60 |
71.23 |
| 其它费用(万元) |
8.33 |
16.44 |
8.66 |
17.49 |
11.22 |
| 费用合计(万元) |
323.56 |
536.57 |
256.81 |
874.60 |
534.24 |
| 利润总额(万元) |
174.95 |
4074.31 |
-3537.75 |
-16314.21 |
-857.46 |
| 净利润(万元) |
174.95 |
4074.31 |
-3537.75 |
-16314.21 |
-857.46 |
