资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 430105.31 94.24%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 26142.49 5.73%
其他资产 168.60 0.04%
资产总值:456416.41万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中钨高新 000657 830.10 39603.94 8.72%
中稀有色 600259 453.90 35658.62 7.86%
海光信息 688041 156.60 32926.30 7.25%
中芯国际 00981 562.96 25201.18 5.55%
北方华创 002371 48.23 21559.66 4.75%
阿里巴巴-W 09988 199.37 20948.02 4.61%
章源钨业 002378 619.86 19407.82 4.28%
中煤能源 601898 1096.01 18851.37 4.15%
兆易创新 603986 75.81 18049.34 3.98%
晋控煤业 601001 934.48 15353.43 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.02 50.71%
采矿业 10.54 23.21%
信息技术 2.67 5.88%
消费者非必需品 2.14 4.71%
能源 1.45 3.19%
医疗保健 1.05 2.30%
科学研究和技术服务业 0.60 1.32%
消费者常用品 0.59 1.30%
租赁和商务服务业 0.34 0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 0.68%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 295.45 38107.09 6.00%
中钨高新 000657 1269.88 35188.36 5.54%
海光信息 688041 156.60 35142.16 5.53%
北方华创 002371 72.18 33137.27 5.22%
晶合集成 688249 987.64 32779.80 5.16%
中芯国际 00981 502.76 32445.59 5.11%
兆易创新 603986 135.76 29087.05 4.58%
中稀有色 600259 453.90 25536.58 4.02%
工业富联 601138 403.61 25044.00 3.94%
深南电路 002916 67.10 15587.36 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 33.07 52.05%
采矿业 8.78 13.82%
信息技术 4.80 7.55%
消费者非必需品 3.87 6.09%
公用事业 2.13 3.35%
能源 1.11 1.74%
医疗保健 1.04 1.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.85 1.34%
消费者常用品 0.75 1.18%
金融 0.70 1.10%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.00 202.23 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 202.23 0.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%