我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 559934.91 93.60%
债券 509.73 0.09%
银行存款和结算备付金 37225.83 6.22%
其他资产 552.28 0.09%
资产总值:598222.74万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇川技术 300124 375.49 22987.36 3.86%
五粮液 000858 132.36 20318.58 3.41%
贵州茅台 600519 11.88 20230.45 3.40%
中航西飞 000768 935.17 20237.03 3.40%
北方华创 002371 63.30 19344.76 3.25%
东方财富 300059 1367.93 17632.60 2.96%
中矿资源 002738 439.16 16125.78 2.71%
中航沈飞 600760 416.58 15159.51 2.54%
天齐锂业 002466 284.87 13665.05 2.29%
中通快递-W 02057 87.42 13456.75 2.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 37.86 63.53%
金融业 7.41 12.44%
租赁和商务服务业 2.91 4.89%
交通运输、仓储和邮政业 2.52 4.23%
房地产业 1.40 2.36%
工业 1.35 2.26%
住宿和餐饮业 1.13 1.90%
文化、体育和娱乐业 0.76 1.28%
消费者常用品 0.29 0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.27 0.45%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇川技术 300124 403.79 25495.17 3.83%
中航西飞 000768 924.04 20670.73 3.10%
五粮液 000858 121.60 17061.70 2.56%
伊利股份 600887 521.50 13950.11 2.09%
江丰电子 300666 236.79 13871.33 2.08%
中芯国际 00981 757.15 13626.83 2.05%
贵州茅台 600519 7.35 12686.10 1.90%
北方华创 002371 44.53 10941.69 1.64%
中航沈飞 600760 252.35 10644.31 1.60%
美的集团 000333 190.98 10433.24 1.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 46.80 70.26%
交通运输、仓储和邮政业 3.87 5.80%
租赁和商务服务业 2.55 3.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.43 3.65%
住宿和餐饮业 2.06 3.09%
信息技术 1.43 2.14%
消费者常用品 0.84 1.27%
文化、体育和娱乐业 0.65 0.98%
批发和零售业 0.41 0.61%
房地产业 0.38 0.57%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 5.00 509.73 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 509.73 0.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%