资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 633388.02 93.86%
债券 201.55 0.03%
银行存款和结算备付金 38598.97 5.72%
其他资产 2605.55 0.39%
资产总值:674794.09万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国宏桥 01378 1658.20 39997.33 5.96%
晶合集成 688249 1005.62 35045.78 5.22%
宏创控股 002379 1906.73 33100.83 4.93%
中航沈飞 600760 397.41 28546.02 4.25%
工业富联 601138 429.52 28352.62 4.22%
沪电股份 002463 379.36 27871.74 4.15%
洛阳钼业 03993 1601.70 22943.80 3.42%
中钨高新 000657 1113.74 20749.03 3.09%
深南电路 002916 83.37 18061.93 2.69%
华虹公司 688347 120.36 13788.06 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 37.30 55.54%
基础材料 7.79 11.60%
信息技术 2.90 4.32%
采矿业 2.90 4.31%
公用事业 2.50 3.72%
金融 1.79 2.67%
消费者常用品 1.50 2.24%
电信服务 1.33 1.98%
消费者非必需品 1.23 1.83%
能源 0.92 1.37%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国宏桥 01378 1774.55 29097.05 5.54%
中芯国际 00981 680.20 27727.79 5.28%
宏创控股 002379 1826.94 24261.76 4.62%
立讯精密 002475 615.80 21362.10 4.06%
宁德时代 300750 82.58 20827.82 3.96%
腾讯控股 00700 44.22 20284.19 3.86%
小米集团-W 01810 328.90 17981.42 3.42%
阿里巴巴-W 09988 152.47 15267.14 2.90%
洛阳钼业 03993 1952.40 14208.32 2.70%
华润电力 00836 803.00 13869.68 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.42 42.66%
信息技术 6.24 11.87%
基础材料 4.51 8.59%
消费者非必需品 3.13 5.95%
公用事业 2.54 4.82%
电信服务 2.03 3.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.33 2.52%
消费者常用品 1.32 2.51%
采矿业 0.95 1.80%
金融 0.88 1.67%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.00 201.55 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 201.55 0.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%