财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
53604.15 |
6249.59 |
5278.04 |
-79091.99 |
-36590.03 |
| 本期利润(万元) |
194904.25 |
44761.80 |
23688.70 |
-15820.49 |
74646.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.05 |
0.03 |
-0.02 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.56 |
0.00 |
-2.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-307267.12 |
0.00 |
-349190.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
671593.18 |
525606.15 |
530239.22 |
537816.62 |
587537.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.68 |
0.65 |
0.62 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.92 |
0.00 |
-1.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.32 |
0.00 |
-37.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
36738.80 |
35931.52 |
40444.29 |
42087.51 |
55526.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
488317.58 |
505401.80 |
489891.36 |
616939.98 |
793114.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
484276.88 |
500378.33 |
489891.36 |
616432.89 |
790181.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
4040.70 |
5023.48 |
0.00 |
507.10 |
2932.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
505.29 |
565.16 |
552.09 |
688.16 |
1064.45 |
| 应付托管费(万元) |
84.21 |
94.19 |
92.01 |
114.69 |
177.41 |
| 资产总计(万元) |
528717.29 |
541640.34 |
536689.62 |
669820.05 |
868530.68 |
| 负债合计(万元) |
3111.14 |
3823.72 |
1816.59 |
3686.19 |
8512.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
525606.15 |
537816.62 |
534873.03 |
666133.86 |
860017.90 |
| 未分配利润(万元) |
-251029.71 |
-327708.98 |
-422365.72 |
-389570.48 |
-316828.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
55.24 |
159.14 |
84.19 |
273.47 |
150.62 |
| 投资收益(万元) |
9842.98 |
-71316.19 |
-86010.51 |
-190467.48 |
-67116.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
38512.21 |
63271.50 |
16477.61 |
43888.74 |
26590.58 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
48410.43 |
-7885.55 |
-69448.71 |
-146305.26 |
-40375.78 |
| 管理人报酬(万元) |
3111.85 |
6777.23 |
3535.50 |
11834.33 |
7169.52 |
| 托管费(万元) |
518.64 |
1129.54 |
589.25 |
1972.39 |
1194.92 |
| 其它费用(万元) |
18.14 |
28.17 |
15.86 |
49.44 |
26.14 |
| 费用合计(万元) |
3648.63 |
7934.94 |
4140.61 |
13856.15 |
8390.58 |
| 利润总额(万元) |
44761.80 |
-15820.49 |
-73589.32 |
-160161.42 |
-48766.36 |
| 净利润(万元) |
44761.80 |
-15820.49 |
-73589.32 |
-160161.42 |
-48766.36 |
