银华心享一年持有期混合(011173)_资产配置

银华心享一年持有期混合011173YINHUA XINXIANG ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	425610.39	88.27%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	54022.86	11.20%
其他资产	2535.10	0.53%

资产总值：482168.35万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	22.05	37553.37	7.84%
泸州老窖	000568	163.23	30131.03	6.29%
山西汾酒	600809	116.02	28434.21	5.94%
五粮液	000858	182.51	28016.36	5.85%
美的集团	000333	282.88	18166.63	3.79%
古井贡酒	000596	63.49	16507.22	3.45%
安井食品	603345	132.31	10935.31	2.28%
海大集团	002311	232.16	10238.47	2.14%
海尔智家	600690	393.48	9817.36	2.05%
汇川技术	300124	119.82	7335.38	1.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	29.68	61.98%
金融业	6.79	14.18%
采矿业	1.00	2.09%
消费者常用品	0.92	1.91%
房地产业	0.91	1.89%
农、林、牧、渔业	0.64	1.33%
租赁和商务服务业	0.47	0.99%
医疗保健	0.40	0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	0.73%
住宿和餐饮业	0.34	0.71%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	235.33	42223.30	8.23%
贵州茅台	600519	23.47	40513.71	7.90%
五粮液	000858	251.67	35311.13	6.88%
山西汾酒	600809	87.09	20094.30	3.92%
安井食品	603345	161.93	16939.34	3.30%
美的集团	000333	282.88	15453.80	3.01%
伊利股份	600887	399.83	10695.45	2.08%
海大集团	002311	228.95	10282.36	2.00%
紫光国微	002049	137.26	9258.38	1.80%
古井贡酒	000596	38.06	8860.21	1.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	37.32	72.74%
消费者常用品	1.66	3.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.37	2.66%
消费者非必需品	0.95	1.86%
住宿和餐饮业	0.75	1.46%
金融业	0.66	1.29%
农、林、牧、渔业	0.49	0.96%
信息技术	0.36	0.70%
卫生和社会工作	0.35	0.68%
批发和零售业	0.28	0.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	213.20	46190.26	7.88%
贵州茅台	600519	23.41	42108.73	7.19%
五粮液	000858	208.60	32561.70	5.56%
山西汾酒	600809	84.78	20304.83	3.47%
安井食品	603345	157.03	19471.53	3.32%
智飞生物	300122	365.80	17803.55	3.04%
美团-W	03690	165.61	17415.61	2.97%
爱美客	300896	39.71	15499.10	2.65%
快手-W	01024	259.86	14986.92	2.56%
紫光国微	002049	152.80	13324.41	2.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	38.94	66.46%
消费者非必需品	3.78	6.46%
电信服务	2.71	4.62%
医疗保健	1.50	2.56%
消费者常用品	1.29	2.20%
信息技术	0.96	1.64%
农、林、牧、渔业	0.91	1.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.56	0.95%
采矿业	0.40	0.68%
卫生和社会工作	0.40	0.68%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	295.03	48257.26	7.49%
泸州老窖	000568	223.84	46910.61	7.28%
贵州茅台	600519	23.23	39285.48	6.10%
比亚迪股份	01211	132.30	30494.49	4.73%
美团-W	03690	266.42	30041.03	4.66%
快手-W	01024	521.29	25737.14	3.99%
安井食品	603345	152.40	22372.10	3.47%
德业股份	605117	133.55	19972.25	3.10%
腾讯控股	00700	64.84	19823.44	3.08%
爱美客	300896	43.93	19548.34	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	44.13	68.48%
消费者非必需品	6.93	10.75%
电信服务	4.56	7.07%
信息技术	0.82	1.27%
消费者常用品	0.63	0.98%
卫生和社会工作	0.41	0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	0.41%
批发和零售业	0.26	0.40%
住宿和餐饮业	0.20	0.32%
农、林、牧、渔业	0.13	0.20%

五大重仓债券

2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国债10	15.02	1530.10	0.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1530.10	0.15%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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