银华心享一年持有期混合(011173)_资产配置

银华心享一年持有期混合011173YINHUA XINXIANG ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	414276.22	91.29%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	38694.33	8.53%
其他资产	849.40	0.19%

资产总值：453819.94万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	53.68	32492.81	7.19%
泡泡玛特	09992	96.08	23403.46	5.18%
贵州茅台	600519	15.83	22854.90	5.06%
毛戈平	01318	229.63	21740.46	4.81%
宁德时代	300750	47.69	19173.31	4.24%
老铺黄金	06181	16.30	10595.68	2.34%
工业富联	601138	154.32	10186.66	2.25%
晶合集成	688249	282.12	9831.78	2.18%
阿里巴巴-W	09988	58.88	9514.86	2.10%
中国移动	00941	120.35	9284.62	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.10	35.61%
消费者非必需品	5.40	11.95%
电信服务	4.45	9.84%
金融业	2.72	6.02%
消费者常用品	2.61	5.76%
金融	1.64	3.62%
交通运输、仓储和邮政业	1.39	3.07%
基础材料	1.36	3.02%
租赁和商务服务业	1.26	2.78%
信息技术	0.84	1.85%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	63.23	29004.29	6.39%
贵州茅台	600519	16.19	22816.75	5.03%
泡泡玛特	09992	91.38	22216.84	4.90%
小米集团-W	01810	377.64	20646.11	4.55%
锦波生物	832982	56.57	20135.23	4.44%
毛戈平	01318	198.13	19568.15	4.31%
宁德时代	300750	76.39	19266.78	4.25%
老铺黄金	06181	16.05	14753.89	3.25%
中国移动	00941	121.40	9642.90	2.13%
天岳先进	688234	158.34	9270.82	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.36	36.08%
消费者非必需品	4.35	9.58%
金融	4.13	9.11%
电信服务	4.10	9.05%
金融业	2.87	6.33%
信息技术	2.39	5.26%
消费者常用品	2.24	4.93%
医疗保健	0.95	2.09%
基础材料	0.86	1.91%
租赁和商务服务业	0.60	1.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	65.22	29912.93	6.61%
小米集团-W	01810	467.94	21245.99	4.70%
贵州茅台	600519	12.49	19493.14	4.31%
宁德时代	300750	76.39	19321.78	4.27%
泸州老窖	000568	114.25	14820.80	3.28%
阿里巴巴-W	09988	124.09	14657.79	3.24%
毛戈平	01318	139.65	12777.78	2.83%
中芯国际	00981	282.50	12018.25	2.66%
美的集团	000333	123.98	9732.32	2.15%
招商银行	600036	173.43	7507.78	1.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.78	39.32%
消费者非必需品	5.14	11.36%
电信服务	4.02	8.89%
信息技术	3.82	8.45%
金融	2.56	5.67%
金融业	2.14	4.74%
消费者常用品	1.75	3.88%
基础材料	0.79	1.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.65	1.43%
能源	0.54	1.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	53.95	20833.26	4.89%
贵州茅台	600519	12.55	19122.54	4.49%
宁德时代	300750	49.68	13214.67	3.10%
美团-W	03690	71.77	10082.28	2.37%
老铺黄金	06181	40.91	9137.69	2.14%
美的集团	000333	114.11	8583.25	2.01%
五粮液	000858	59.42	8321.15	1.95%
山西汾酒	600809	43.05	7930.26	1.86%
泸州老窖	000568	55.09	6897.54	1.62%
招商银行	600036	173.43	6815.80	1.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.10	47.16%
消费者非必需品	4.60	10.78%
金融	3.98	9.33%
电信服务	2.98	6.99%
金融业	2.07	4.86%
信息技术	1.16	2.72%
采矿业	0.73	1.70%
基础材料	0.63	1.47%
批发和零售业	0.56	1.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.43	1.02%

五大重仓债券

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	4.70	476.98	0.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	476.98	0.11%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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