财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
31668.13 |
15444.11 |
16130.84 |
-90624.72 |
-45524.09 |
| 本期利润(万元) |
50181.41 |
64218.16 |
45069.29 |
-3044.44 |
56480.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.11 |
0.07 |
-0.00 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.52 |
0.00 |
-0.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-196944.92 |
0.00 |
-229900.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
452033.51 |
453569.18 |
452259.43 |
426129.29 |
470094.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.79 |
0.75 |
0.68 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.62 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.24 |
0.00 |
-31.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
26010.73 |
30740.59 |
42416.69 |
57338.35 |
58211.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
420783.11 |
395081.25 |
389413.20 |
456820.58 |
584999.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
420783.11 |
394605.31 |
389413.20 |
456820.58 |
584999.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
475.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
442.14 |
437.75 |
446.84 |
527.04 |
807.84 |
| 应付托管费(万元) |
73.69 |
72.96 |
74.47 |
87.84 |
134.64 |
| 资产总计(万元) |
455524.07 |
428234.48 |
432761.72 |
514833.51 |
646624.74 |
| 负债合计(万元) |
1954.88 |
2105.19 |
1200.30 |
1682.02 |
2239.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
453569.18 |
426129.29 |
431561.41 |
513151.48 |
644385.28 |
| 未分配利润(万元) |
-122303.01 |
-199471.92 |
-260166.26 |
-241391.05 |
-197945.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
54.54 |
187.30 |
94.14 |
242.55 |
132.46 |
| 投资收益(万元) |
18472.72 |
-84502.24 |
-69622.00 |
-63849.83 |
-17393.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
48774.05 |
87580.28 |
32003.98 |
-63310.13 |
-47163.72 |
| 其它收入(万元) |
0.27 |
0.73 |
0.44 |
22.42 |
17.59 |
| 收入合计(万元) |
67301.58 |
3266.07 |
-37523.44 |
-126894.99 |
-64406.74 |
| 管理人报酬(万元) |
2627.60 |
5388.03 |
2817.46 |
9151.70 |
5527.01 |
| 托管费(万元) |
437.93 |
898.00 |
469.58 |
1525.28 |
921.17 |
| 其它费用(万元) |
17.88 |
24.48 |
14.18 |
34.85 |
17.34 |
| 费用合计(万元) |
3083.41 |
6310.51 |
3301.21 |
10711.84 |
6465.52 |
| 利润总额(万元) |
64218.16 |
-3044.44 |
-40824.66 |
-137606.83 |
-70872.25 |
| 净利润(万元) |
64218.16 |
-3044.44 |
-40824.66 |
-137606.83 |
-70872.25 |
