资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7080.66 90.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 737.32 9.43%
其他资产 4.49 0.06%
资产总值:7822.48万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
闻泰科技 600745 8.87 412.28 5.04%
兆易创新 603986 1.93 411.67 5.03%
卓胜微 300782 4.31 358.26 4.38%
福斯特 603806 22.73 356.83 4.36%
宁德时代 300750 0.89 356.98 4.36%
纳芯微 688052 1.70 339.97 4.16%
水晶光电 002273 12.54 331.56 4.05%
三利谱 002876 12.59 308.96 3.78%
思瑞浦 688536 1.77 305.96 3.74%
紫金矿业 601899 7.73 227.57 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 61.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 11.28%
采矿业 0.08 9.71%
金融业 0.01 1.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.38%
农、林、牧、渔业 0.01 0.74%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
水晶光电 002273 15.74 314.33 4.65%
三利谱 002876 12.32 310.34 4.59%
卓胜微 300782 4.31 307.61 4.55%
闻泰科技 600745 8.87 297.41 4.40%
福斯特 603806 21.31 276.15 4.08%
豪威集团 603501 2.09 266.41 3.94%
思瑞浦 688536 1.59 219.89 3.25%
紫金矿业 601899 10.47 204.16 3.02%
京东方A 000725 47.61 189.96 2.81%
中国海油 600938 7.18 187.47 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 64.06%
采矿业 0.05 7.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 7.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.61%
金融业 0.02 3.25%
农、林、牧、渔业 0.01 1.20%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%