财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
649.43 |
349.45 |
274.49 |
-1749.78 |
-659.96 |
| 本期利润(万元) |
1810.58 |
477.14 |
200.09 |
-215.99 |
557.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
0.08 |
0.03 |
-0.03 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.29 |
0.00 |
-3.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1018.08 |
0.00 |
655.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7951.97 |
6564.45 |
6368.15 |
6996.03 |
6961.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.52 |
1.18 |
1.13 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.28 |
0.00 |
-1.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
101.97 |
0.00 |
88.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
532.04 |
715.20 |
1087.98 |
1546.35 |
1456.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
5890.91 |
5777.76 |
5811.96 |
6922.27 |
8592.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
5890.91 |
5777.76 |
5811.96 |
6922.27 |
8592.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.49 |
7.19 |
6.85 |
8.57 |
12.23 |
| 应付托管费(万元) |
1.08 |
1.20 |
1.14 |
1.43 |
2.04 |
| 资产总计(万元) |
6914.81 |
7218.10 |
6906.37 |
8480.31 |
10062.96 |
| 负债合计(万元) |
149.51 |
222.07 |
133.54 |
60.39 |
69.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
6765.30 |
6996.03 |
6772.83 |
8419.92 |
9993.94 |
| 未分配利润(万元) |
1049.20 |
655.21 |
3.42 |
898.34 |
2281.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.48 |
11.34 |
4.47 |
11.22 |
6.54 |
| 投资收益(万元) |
407.66 |
-1648.91 |
-1245.01 |
-2496.41 |
-1512.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
132.99 |
1533.79 |
430.26 |
970.72 |
1262.33 |
| 其它收入(万元) |
0.34 |
0.74 |
0.29 |
19.66 |
19.41 |
| 收入合计(万元) |
547.48 |
-103.04 |
-809.99 |
-1494.81 |
-224.27 |
| 管理人报酬(万元) |
40.14 |
84.39 |
44.55 |
167.70 |
108.40 |
| 托管费(万元) |
6.69 |
14.06 |
7.42 |
27.95 |
18.07 |
| 其它费用(万元) |
7.19 |
14.50 |
7.21 |
14.00 |
8.93 |
| 费用合计(万元) |
54.07 |
112.95 |
59.18 |
209.65 |
135.39 |
| 利润总额(万元) |
493.42 |
-215.99 |
-869.17 |
-1704.45 |
-359.66 |
| 净利润(万元) |
493.42 |
-215.99 |
-869.17 |
-1704.45 |
-359.66 |
