资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5069.69 87.42%
债券 141.08 2.43%
银行存款和结算备付金 233.65 4.03%
其他资产 355.01 6.12%
资产总值:5799.43万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙江荣泰 603119 3.80 427.80 7.91%
唯科科技 301196 4.15 397.49 7.35%
汉威科技 300007 4.95 314.67 5.82%
鸣志电器 603728 3.29 278.47 5.15%
中坚科技 002779 2.10 272.26 5.04%
绿的谐波 688017 1.47 265.35 4.91%
震裕科技 300953 1.39 261.58 4.84%
新瀚新材 301076 4.98 259.61 4.80%
拓普集团 601689 3.15 255.12 4.72%
龙溪股份 600592 9.22 248.71 4.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 87.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 5.82%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.29 176.30 7.55%
麦格米特 002851 2.15 107.80 4.62%
恒立液压 601100 1.49 107.28 4.59%
拓斯达 300607 2.83 96.47 4.13%
中际旭创 300308 0.66 96.27 4.12%
中芯国际 688981 1.08 95.16 4.08%
禾川科技 688320 2.00 94.58 4.05%
绿的谐波 688017 0.73 91.22 3.91%
软通动力 301236 1.64 89.61 3.84%
英维克 002837 2.93 87.05 3.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 76.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 14.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.21%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 1.40 141.08 2.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 141.08 2.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%