财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1119.70 |
-155.54 |
123.82 |
-512.01 |
-247.13 |
| 本期利润(万元) |
1355.43 |
-54.59 |
-2.83 |
-44.00 |
210.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.46 |
-0.02 |
-0.00 |
-0.02 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.23 |
0.00 |
-1.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
122.58 |
0.00 |
255.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5235.98 |
2265.08 |
2318.90 |
2851.22 |
2858.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
1.06 |
1.08 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.75 |
0.00 |
-3.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.99 |
0.00 |
39.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12.84 |
484.33 |
1129.32 |
544.53 |
874.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
2290.04 |
4360.64 |
3750.48 |
4196.29 |
4435.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
2149.42 |
4360.64 |
3750.48 |
4196.29 |
4435.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
140.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.74 |
2.69 |
2.43 |
2.40 |
2.59 |
| 应付托管费(万元) |
0.58 |
0.90 |
0.81 |
0.80 |
1.08 |
| 资产总计(万元) |
2386.21 |
5339.87 |
4883.82 |
4756.18 |
5314.27 |
| 负债合计(万元) |
51.46 |
93.34 |
70.60 |
20.11 |
14.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
2334.75 |
5246.53 |
4813.23 |
4736.07 |
5300.02 |
| 未分配利润(万元) |
130.49 |
602.04 |
170.88 |
717.68 |
1377.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.11 |
10.06 |
3.30 |
5.85 |
3.31 |
| 投资收益(万元) |
-194.97 |
-941.72 |
-702.63 |
-1028.35 |
-573.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
33.72 |
860.68 |
158.16 |
108.29 |
320.72 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
6.90 |
6.66 |
0.32 |
0.24 |
| 收入合计(万元) |
-158.09 |
-64.08 |
-534.50 |
-913.89 |
-249.38 |
| 管理人报酬(万元) |
13.61 |
28.52 |
13.68 |
32.20 |
16.86 |
| 托管费(万元) |
4.54 |
9.51 |
4.56 |
12.46 |
7.03 |
| 其它费用(万元) |
9.40 |
17.71 |
7.83 |
18.10 |
9.02 |
| 费用合计(万元) |
33.62 |
68.21 |
31.81 |
75.75 |
39.79 |
| 利润总额(万元) |
-191.71 |
-132.30 |
-566.31 |
-989.64 |
-289.17 |
| 净利润(万元) |
-191.71 |
-132.30 |
-566.31 |
-989.64 |
-289.17 |
