资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5037.49 89.58%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 579.08 10.30%
其他资产 6.76 0.12%
资产总值:5623.33万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 1.36 291.38 5.21%
澜起科技 688008 2.22 261.33 4.67%
紫金矿业 601899 6.28 216.47 3.87%
浙江荣泰 603119 1.82 210.52 3.76%
洛阳钼业 603993 10.22 204.40 3.65%
鼎泰高科 301377 1.41 196.13 3.51%
金盘科技 688676 2.06 186.00 3.32%
宁德时代 300750 0.46 168.94 3.02%
三环集团 300408 3.55 162.41 2.90%
拓普集团 601689 2.08 160.53 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 69.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 10.55%
采矿业 0.06 9.88%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 1.34 285.82 4.24%
闻泰科技 600745 5.73 266.33 3.95%
紫金矿业 601899 8.14 239.64 3.55%
中科星图 688568 4.21 183.46 2.72%
澜起科技 688008 1.16 178.95 2.65%
宁德时代 300750 0.44 176.88 2.62%
三一重工 600031 7.59 176.39 2.61%
璞泰来 603659 5.68 175.63 2.60%
中国稀土 000831 3.38 174.91 2.59%
东吴证券 601555 16.75 164.15 2.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 65.35%
采矿业 0.06 9.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 7.77%
金融业 0.04 5.66%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.53%
批发和零售业 0.00 0.43%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 0.29 29.30 0.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 29.30 0.41%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%