财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
25.90 |
-1.37 |
-0.68 |
-31.12 |
-24.96 |
| 本期利润(万元) |
35.27 |
4.07 |
-1.84 |
-6.53 |
7.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.62 |
0.06 |
-0.02 |
-0.07 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
-3.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
55.05 |
0.00 |
74.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
131.68 |
120.25 |
123.16 |
166.45 |
173.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.49 |
1.86 |
1.77 |
1.81 |
1.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
-3.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
114.22 |
0.00 |
107.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
528.59 |
650.38 |
693.11 |
646.12 |
819.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
4577.01 |
4912.28 |
4852.41 |
5243.35 |
6121.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
4577.01 |
4912.28 |
4852.41 |
5243.35 |
6121.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.45 |
2.87 |
2.75 |
2.97 |
3.33 |
| 应付托管费(万元) |
0.82 |
0.96 |
0.92 |
0.99 |
1.39 |
| 资产总计(万元) |
5148.45 |
5592.19 |
5617.57 |
5898.41 |
6946.35 |
| 负债合计(万元) |
18.95 |
48.43 |
74.97 |
83.36 |
151.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
5129.50 |
5543.76 |
5542.59 |
5815.05 |
6794.72 |
| 未分配利润(万元) |
2544.51 |
2652.10 |
2619.39 |
2864.34 |
3795.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.64 |
5.59 |
2.59 |
4.00 |
1.84 |
| 投资收益(万元) |
6.31 |
-884.68 |
-645.41 |
-342.72 |
72.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
215.56 |
779.60 |
452.22 |
113.37 |
555.47 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.30 |
0.06 |
1.70 |
1.58 |
| 收入合计(万元) |
224.52 |
-99.19 |
-190.55 |
-223.65 |
631.72 |
| 管理人报酬(万元) |
15.28 |
32.98 |
16.72 |
39.27 |
20.05 |
| 托管费(万元) |
5.09 |
10.99 |
5.57 |
15.17 |
8.35 |
| 其它费用(万元) |
9.05 |
18.22 |
9.07 |
17.72 |
8.80 |
| 费用合计(万元) |
29.69 |
62.91 |
31.74 |
73.40 |
37.84 |
| 利润总额(万元) |
194.83 |
-162.10 |
-222.28 |
-297.06 |
593.88 |
| 净利润(万元) |
194.83 |
-162.10 |
-222.28 |
-297.06 |
593.88 |
