我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-22.63 |
-17.34 |
-1.21 |
1.52 |
-1.76 |
| 本期利润(万元) |
-4.39 |
-23.15 |
-19.15 |
22.24 |
30.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.16 |
-0.12 |
0.15 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.46 |
0.00 |
6.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
98.62 |
0.00 |
177.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
189.47 |
212.78 |
334.33 |
331.12 |
384.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.83 |
1.86 |
2.04 |
2.15 |
2.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.94 |
0.00 |
9.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
114.16 |
0.00 |
146.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
646.12 |
819.46 |
437.89 |
646.75 |
695.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
5243.35 |
6121.86 |
5673.10 |
6177.78 |
6502.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
5243.35 |
6121.86 |
5673.10 |
6177.78 |
6473.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.97 |
3.33 |
3.12 |
3.17 |
3.56 |
| 应付托管费(万元) |
0.99 |
1.39 |
1.30 |
1.32 |
1.48 |
| 资产总计(万元) |
5898.41 |
6946.35 |
6115.94 |
6829.01 |
7214.96 |
| 负债合计(万元) |
83.36 |
151.63 |
23.73 |
13.89 |
32.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
5815.05 |
6794.72 |
6092.21 |
6815.12 |
7182.49 |
| 未分配利润(万元) |
2864.34 |
3795.93 |
3141.89 |
3903.17 |
4248.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.00 |
1.84 |
4.17 |
2.28 |
5.51 |
| 投资收益(万元) |
-342.72 |
72.82 |
27.51 |
337.55 |
1590.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
113.37 |
555.47 |
-1097.91 |
-639.50 |
-179.88 |
| 其它收入(万元) |
1.70 |
1.58 |
0.84 |
0.43 |
3.51 |
| 收入合计(万元) |
-223.65 |
631.72 |
-1065.39 |
-299.24 |
1419.85 |
| 管理人报酬(万元) |
39.27 |
20.05 |
38.02 |
19.20 |
45.84 |
| 托管费(万元) |
15.17 |
8.35 |
15.84 |
8.00 |
19.10 |
| 其它费用(万元) |
17.72 |
8.80 |
17.72 |
8.80 |
17.68 |
| 费用合计(万元) |
73.40 |
37.84 |
72.53 |
36.53 |
108.12 |
| 利润总额(万元) |
-297.06 |
593.88 |
-1137.92 |
-335.77 |
1311.73 |
| 净利润(万元) |
-297.06 |
593.88 |
-1137.92 |
-335.77 |
1311.73 |
