资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5124.81 90.56%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 530.71 9.38%
其他资产 3.80 0.07%
资产总值:5659.32万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
澜起科技 688008 2.20 259.53 4.61%
兆易创新 603986 1.16 248.53 4.41%
浙江荣泰 603119 2.02 233.65 4.15%
鼎泰高科 301377 1.48 205.87 3.66%
宁德时代 300750 0.53 194.65 3.46%
拓普集团 601689 2.22 171.34 3.04%
紫金矿业 601899 4.83 166.49 2.96%
思瑞浦 688536 1.04 165.59 2.94%
中矿资源 002738 2.10 164.95 2.93%
蓝思科技 300433 5.10 154.38 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 73.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 10.42%
采矿业 0.04 7.03%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 1.34 285.82 4.38%
闻泰科技 600745 5.75 267.26 4.10%
澜起科技 688008 1.35 209.55 3.21%
中科星图 688568 4.09 177.95 2.73%
蓝思科技 300433 5.27 176.44 2.71%
思瑞浦 688536 0.96 165.82 2.54%
璞泰来 603659 4.52 139.76 2.14%
紫金矿业 601899 4.71 138.66 2.13%
巨化股份 600160 3.31 132.43 2.03%
华丰科技 688629 1.31 129.15 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 76.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 9.14%
采矿业 0.03 3.90%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.73%
批发和零售业 0.00 0.44%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 1.19 119.10 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 119.10 0.19%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%