英大睿盛A(003713)_资产配置

英大睿盛A003713BRITISH RUI SHENG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	21456.29	88.76%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2688.49	11.12%
其他资产	27.38	0.11%

资产总值：24172.16万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊力特	600197	86.50	1838.99	7.63%
景旺电子	603228	74.67	1477.72	6.13%
京东方A	000725	314.44	1276.63	5.30%
五粮液	000858	7.60	1166.68	4.84%
中国船舶	600150	29.36	1086.32	4.51%
中国海油	600938	35.92	1049.82	4.35%
牧原股份	002714	23.10	996.76	4.13%
华电国际	600027	131.94	906.43	3.76%
周大生	002867	42.52	817.66	3.39%
国投电力	600886	49.91	751.15	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.48	61.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.30	12.25%
采矿业	0.20	8.20%
农、林、牧、渔业	0.12	5.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.07%
住宿和餐饮业	0.02	0.84%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
启明星辰	002439	71.39	1927.53	7.08%
三利谱	002876	51.35	1888.21	6.94%
东阿阿胶	000423	38.15	1881.56	6.91%
景旺电子	603228	79.48	1793.07	6.59%
伊力特	600197	81.18	1765.66	6.49%
京东方A	000725	313.95	1224.40	4.50%
福田汽车	600166	365.52	997.87	3.67%
上海家化	600315	46.00	974.19	3.58%
周大生	002867	63.66	966.36	3.55%
中国船舶	600150	30.73	904.69	3.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.87	68.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	7.08%
科学研究和技术服务业	0.15	5.50%
金融业	0.12	4.45%
采矿业	0.04	1.58%
住宿和餐饮业	0.03	1.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.95%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
周大生	002867	272.35	4820.60	8.03%
石头科技	688169	15.92	4701.95	7.83%
上海家化	600315	174.82	4560.94	7.59%
伊力特	600197	177.29	4088.31	6.81%
景旺电子	603228	181.67	3896.82	6.49%
东阿阿胶	000423	77.84	3818.83	6.36%
谱尼测试	300887	183.29	3814.17	6.35%
三利谱	002876	122.23	3719.52	6.19%
玲珑轮胎	601966	162.95	3311.17	5.51%
骆驼股份	601311	263.83	2189.76	3.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.63	77.07%
科学研究和技术服务业	0.41	6.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	3.39%
金融业	0.12	1.92%
卫生和社会工作	0.08	1.39%
农、林、牧、渔业	0.06	0.92%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.66%
采矿业	0.03	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
周大生	002867	317.48	5644.79	9.04%
上海家化	600315	181.52	5265.97	8.43%
伊力特	600197	177.29	4816.97	7.71%
天润乳业	600419	292.36	4742.12	7.59%
石头科技	688169	14.57	4671.31	7.48%
景旺电子	603228	181.67	4659.84	7.46%
东阿阿胶	000423	86.01	4597.23	7.36%
玲珑轮胎	601966	203.82	4528.91	7.25%
谱尼测试	300887	99.24	3927.91	6.29%
三利谱	002876	105.52	3500.16	5.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.02	80.34%
科学研究和技术服务业	0.39	6.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	2.92%
金融业	0.06	0.90%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.46%

五大重仓债券

2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	1.19	119.10	0.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	119.10	0.19%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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