我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2314.57 |
-3891.20 |
-12.43 |
-36.49 |
-131.40 |
| 本期利润(万元) |
-275.61 |
-958.81 |
-1313.18 |
2329.06 |
3322.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.09 |
-0.12 |
0.20 |
0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.00 |
0.00 |
8.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6414.05 |
0.00 |
12120.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17370.70 |
17818.49 |
22832.78 |
24480.74 |
28822.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.90 |
1.92 |
2.12 |
2.24 |
2.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.29 |
0.00 |
10.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
126.99 |
0.00 |
163.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2946.68 |
6018.54 |
3259.86 |
5808.65 |
13561.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
24339.85 |
56788.93 |
44582.70 |
61690.25 |
53534.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
24339.85 |
56788.93 |
44582.70 |
61690.25 |
53415.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
119.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.78 |
30.79 |
23.79 |
31.58 |
15.40 |
| 应付托管费(万元) |
3.94 |
7.70 |
5.95 |
7.90 |
3.85 |
| 资产总计(万元) |
27468.84 |
62834.68 |
47852.19 |
68377.83 |
67167.50 |
| 负债合计(万元) |
245.60 |
368.43 |
60.15 |
369.19 |
6050.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
27223.23 |
62466.25 |
47792.03 |
68008.64 |
61116.85 |
| 未分配利润(万元) |
13198.20 |
34958.03 |
24584.60 |
38157.81 |
36080.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
35.99 |
18.81 |
41.43 |
26.05 |
15.32 |
| 投资收益(万元) |
-7633.53 |
130.55 |
-302.90 |
968.92 |
2882.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4453.46 |
4320.81 |
-9786.97 |
-4652.86 |
1759.01 |
| 其它收入(万元) |
15.93 |
14.59 |
12.77 |
4.70 |
20.75 |
| 收入合计(万元) |
-3128.14 |
4484.76 |
-10035.66 |
-3653.19 |
4678.04 |
| 管理人报酬(万元) |
350.22 |
189.38 |
352.39 |
182.23 |
106.69 |
| 托管费(万元) |
87.56 |
47.35 |
88.10 |
45.56 |
26.67 |
| 其它费用(万元) |
19.80 |
7.84 |
19.80 |
9.83 |
19.80 |
| 费用合计(万元) |
526.27 |
281.38 |
509.07 |
262.38 |
269.60 |
| 利润总额(万元) |
-3654.41 |
4203.38 |
-10544.73 |
-3915.57 |
4408.43 |
| 净利润(万元) |
-3654.41 |
4203.38 |
-10544.73 |
-3915.57 |
4408.43 |
