资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 42522.35 93.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3120.08 6.83%
其他资产 52.06 0.11%
资产总值:45694.49万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 29.98 4200.59 9.27%
宁德时代 300750 10.12 4068.24 8.98%
寒武纪 688256 2.65 3516.02 7.76%
海光信息 688041 13.61 3438.01 7.59%
兆易创新 603986 10.70 2282.31 5.04%
泰格医药 300347 38.32 2222.56 4.91%
中际旭创 300308 5.41 2183.91 4.82%
德业股份 605117 24.74 2003.94 4.42%
赛力斯 601127 8.26 1417.17 3.13%
上汽集团 600104 81.77 1399.90 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.95 65.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.96 21.15%
科学研究和技术服务业 0.22 4.91%
金融业 0.12 2.72%
批发和零售业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 12.65 3190.58 8.34%
中芯国际 688981 31.93 2815.38 7.36%
海光信息 688041 16.50 2331.28 6.09%
泰格医药 300347 42.04 2241.57 5.86%
思特威 688213 21.30 2177.72 5.69%
中信博 688408 37.50 1750.50 4.58%
德业股份 605117 31.00 1632.46 4.27%
北方华创 002371 3.52 1556.58 4.07%
赛力斯 601127 11.11 1492.30 3.90%
寒武纪 688256 2.27 1367.63 3.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.77 72.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.49 12.90%
科学研究和技术服务业 0.22 5.87%
批发和零售业 0.10 2.61%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
神码转债 0.61 61.46 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 61.46 0.15%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%