财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 12.48 -0.35 -2.20 -7.26 -4.52
本期利润(万元) 54.12 -7.35 -1.54 8.20 27.05
加权平均份额本期利润(元) 1.37 -0.18 -0.04 0.20 0.72
加权平均净值利润率(%) 0.00 -4.80 0.00 5.89 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 81.38 0.00 76.66 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 1.66 0.00 1.67 0.00
期末基金资产净值(万元) 159.09 177.87 147.53 176.29 149.55
期末基金份额净值(元) 5.11 3.62 3.80 3.85 3.83
本期净值增长率(%) 0.00 -5.82 0.00 11.99 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -24.95 0.00 -20.31 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 2310.83 2723.29 2465.21 2786.67 3575.47
交易性金融资产(万元) 35856.76 40398.56 33751.58 38110.58 51563.39
其中:股票投资(万元) 35856.76 40398.56 33751.58 38049.12 51563.39
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 61.46 0.00
应付管理人报酬(万元) 37.04 44.26 36.62 40.88 66.85
应付托管费(万元) 6.17 7.38 6.10 6.81 11.14
资产总计(万元) 38526.12 43161.95 36256.16 41115.01 55628.33
负债合计(万元) 272.74 172.00 81.31 321.52 169.72
所有者权益合计(万元) 38253.38 42989.95 36174.85 40793.49 55458.61
未分配利润(万元) 27953.96 32047.22 24826.45 29070.95 42189.33
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 4.73 9.51 4.61 14.54 8.75
投资收益(万元) 234.64 -1838.82 -3044.39 -6491.48 -630.88
公允价值变动收益(万元) -2113.47 7260.56 -120.89 -8798.06 -6021.34
其它收入(万元) 3.20 4.42 1.23 20.21 17.58
收入合计(万元) -1870.90 5435.66 -3159.45 -15254.78 -6625.89
管理人报酬(万元) 243.92 465.04 222.93 805.57 504.69
托管费(万元) 40.65 77.51 37.15 134.26 84.12
其它费用(万元) 7.03 15.10 7.52 15.71 7.84
费用合计(万元) 292.21 558.76 268.11 967.32 607.29
利润总额(万元) -2163.11 4876.91 -3427.56 -16222.10 -7233.18
净利润(万元) -2163.11 4876.91 -3427.56 -16222.10 -7233.18