资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 86024.12 93.17%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6105.70 6.61%
其他资产 196.79 0.21%
资产总值:92326.61万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 22.30 8964.60 9.75%
中芯国际 688981 58.96 8262.09 8.99%
寒武纪 688256 5.28 6992.56 7.61%
海光信息 688041 26.65 6731.31 7.32%
泰格医药 300347 70.86 4109.88 4.47%
德业股份 605117 45.23 3663.70 3.99%
源杰科技 688498 7.01 3009.01 3.27%
鼎捷数智 300378 50.56 2818.72 3.07%
中际旭创 300308 6.73 2716.77 2.96%
兆易创新 603986 12.54 2674.78 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.84 63.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.11 22.91%
科学研究和技术服务业 0.41 4.47%
金融业 0.24 2.62%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 24.57 6197.05 8.53%
中芯国际 688981 61.48 5421.00 7.46%
海光信息 688041 31.29 4420.91 6.08%
泰格医药 300347 77.47 4130.70 5.68%
思特威 688213 39.69 4057.34 5.58%
德业股份 605117 63.96 3368.24 4.63%
中信博 688408 71.48 3336.88 4.59%
北方华创 002371 6.64 2936.27 4.04%
寒武纪 688256 4.55 2737.31 3.77%
拓普集团 601689 55.66 2630.17 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.22 71.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.04 14.34%
科学研究和技术服务业 0.41 5.69%
批发和零售业 0.14 1.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
神码转债 0.55 55.32 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 55.32 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%