资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 76026.87 93.05%
债券 74.68 0.09%
银行存款和结算备付金 5575.10 6.82%
其他资产 29.91 0.04%
资产总值:81706.55万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 57.38 7047.60 8.68%
寒武纪 688256 5.16 6998.98 8.62%
宁德时代 300750 19.06 6999.98 8.62%
海光信息 688041 25.73 5773.40 7.11%
源杰科技 688498 7.38 4735.64 5.83%
北方华创 002371 8.80 4039.90 4.98%
中际旭创 300308 6.57 4007.70 4.94%
泰格医药 300347 68.98 3911.17 4.82%
德业股份 605117 44.03 3795.46 4.67%
兆易创新 603986 17.00 3642.25 4.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.83 71.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.13 13.96%
科学研究和技术服务业 0.39 4.82%
金融业 0.24 2.97%
采矿业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 22.30 8964.60 9.75%
中芯国际 688981 58.96 8262.09 8.99%
寒武纪 688256 5.28 6992.56 7.61%
海光信息 688041 26.65 6731.31 7.32%
泰格医药 300347 70.86 4109.88 4.47%
德业股份 605117 45.23 3663.70 3.99%
源杰科技 688498 7.01 3009.01 3.27%
鼎捷数智 300378 50.56 2818.72 3.07%
中际旭创 300308 6.73 2716.77 2.96%
兆易创新 603986 12.54 2674.78 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.84 63.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.11 22.91%
科学研究和技术服务业 0.41 4.47%
金融业 0.24 2.62%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎捷转债 0.52 74.68 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 74.68 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%